Elliot Foster

Xp Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado RL

Ativo
43.761.879/0001-05

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Xp

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 49,03 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados L/S - Direcional

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

30/11/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.84%

Índice de Sharpe 12M

-0.31

PL Médio 12M

R$ 60,35 mi

RCVM 175

29/10/2024

Composição da carteira

XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Ações40.30%R$ 25,40 mi
  • Títulos Públicos34.75%R$ 21,90 mi
  • Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo11.28%R$ 7,11 mi
  • Cotas de Fundos6.90%R$ 4,35 mi
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2.59%R$ 1,63 mi
  • Valores a receber0.84%R$ 526.732,85
  • Valores a pagar0.45%R$ 285.699,74
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.07%R$ 44.685,50
  • Opções - Posições titulares0.05%R$ 28.380,00
  • Opções - Posições lançadas0.03%R$ 18.975,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0.03%R$ 17.000,28
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.005,90

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0700

Top 10

+60.70%

Maior posição

+20.98%

Posições

80

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Ações
R$ 25,40 mi100%40.30%
Títulos Públicos
R$ 21,90 mi100%34.75%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo
R$ 7,11 mi100%11.28%
Cotas de Fundos
R$ 4,35 mi100%6.90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
R$ 1,63 mi100%2.59%
Valores a receber
R$ 526.732,85100%0.84%
Valores a pagar
R$ 285.699,74100%0.45%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 44.685,50100%0.07%
Opções - Posições titulares
R$ 28.380,00100%0.05%
Opções - Posições lançadas
R$ 18.975,00100%0.03%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 17.000,28100%0.03%
Disponibilidades
R$ 1.005,90100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1111 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,47%-0,20%1,26%0,43%0,13%-------1,14%71,32%
% CDI-40,23%-20,04%103,91%39,01%243,52%-------24,88%102,20%
2025Fundo3,14%0,01%2,94%4,14%4,19%1,21%0,82%2,73%-0,44%2,76%1,22%-0,66%24,23%69,39%
% CDI310,24%1,41%304,79%392,37%367,72%110,00%63,90%234,36%-36,16%216,07%115,86%-53,92%169,18%111,33%
2024Fundo1,53%1,35%0,26%-3,04%-0,44%0,66%3,73%1,33%-0,20%0,91%-3,64%-1,27%0,94%36,35%
% CDI158,02%168,53%31,64%-342,47%-53,04%83,54%410,75%152,87%-24,39%98,08%-459,51%-136,53%8,61%86,56%
2023Fundo1,30%1,11%0,99%1,12%1,84%2,29%-0,17%0,83%1,55%-0,16%2,64%1,80%16,20%35,08%
% CDI115,51%120,85%84,54%122,41%164,12%213,70%-15,43%72,68%159,34%-16,46%288,65%201,54%124,28%125,02%
2022Fundo0,98%0,61%1,05%3,39%1,42%1,63%2,25%2,29%0,10%3,11%-2,94%1,54%16,38%16,24%
% CDI133,72%80,15%112,83%406,85%137,16%160,42%217,49%195,41%9,29%304,90%-288,51%136,68%132,15%122,24%
2021Fundo----------0,00%-0,11%-0,11%-0,11%
% CDI----------0,00%-14,69%-14,14%-14,14%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,13%1,14%2,21%2,06%12,84%24,58%40,80%61,84%71,32%71,32%
VolatilidadeNaN%6,03%5,97%5,43%5,07%6,33%5,68%5,61%5,53%5,53%
Índice de SharpeNaN-1,85-0,70-1,92-0,31-0,25-0,13-0,020,040,04

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Xp Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado RL
41
74,55%
14
25,45%
4,19%-3,64%

Cotistas

Xp Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual
3

Drawdown

Xp Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual
-0.76%

Patrimônio

Xp Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual
R$ 49,03 mi

Volatilidade

Xp Investor Equity Hedge Master FI Financeiro Multimercado RL

Atual
4.97%