Ace Capital Vantage FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Ativo

43.759.676/0001-76

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

110

Patrimônio Líquido

R$ 185,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/10/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+11.22%

Índice de Sharpe 12M

-1.43

PL Médio 12M

R$ 205,41 mi

RCVM 175

06/06/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.88%R$ 198,38 mi
Valores a pagar0.08%R$ 155.126,23
Disponibilidades0.03%R$ 55.178,87
Valores a receber0.01%R$ 23.920,87

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9976

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.88%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 198,38 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 155.126,23	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 55.178,87	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 23.920,87	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

891 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,54%	0,75%	-0,84%	0,88%	-0,15%	-	-	-	-	-	-	-	2,18%	45,47%
2026	% CDI	132,34%	75,59%	-69,70%	80,28%	-279,65%	-	-	-	-	-	-	-	47,38%	84,02%
2025	Fundo	0,87%	0,94%	0,69%	1,58%	1,17%	1,30%	0,74%	1,56%	0,69%	1,54%	1,43%	0,08%	13,32%	42,37%
2025	% CDI	86,00%	95,06%	71,54%	149,69%	102,36%	118,33%	58,24%	133,97%	56,52%	120,38%	136,18%	6,58%	93,01%	89,49%
2024	Fundo	0,71%	0,45%	0,77%	0,79%	0,61%	0,75%	0,69%	0,46%	0,78%	1,13%	0,76%	0,95%	9,23%	25,63%
2024	% CDI	73,11%	56,54%	92,51%	88,57%	73,60%	94,68%	76,54%	53,26%	93,89%	122,13%	95,97%	102,03%	84,82%	88,74%
2023	Fundo	1,10%	0,78%	0,91%	0,83%	1,88%	1,51%	0,86%	0,60%	0,17%	0,15%	1,75%	1,42%	12,62%	15,02%
2023	% CDI	97,73%	85,44%	77,27%	90,92%	167,22%	140,83%	80,53%	53,09%	17,07%	15,39%	190,52%	158,59%	96,80%	92,47%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46%	1,11%	0,54%	2,13%	2,13%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,79%	108,56%	48,38%	75,12%	75,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,15%	2,18%	0,55%	3,60%	11,22%	22,96%	36,77%	45,47%	45,47%	45,47%
Volatilidade	NaN%	3,65%	4,20%	3,44%	2,55%	1,89%	1,74%	1,71%	1,71%	1,71%
Índice de Sharpe	NaN	-2,35	-2,96	-2,06	-1,43	-1,19	-1,01	-1,06	-1,06	-1,06

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Vantage FIF da Cic RF LP Resp Limitada	42 95,45%	2 4,55%	1,88%	-0,84%

Cotistas

Ace Capital Vantage FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

110

Drawdown

Ace Capital Vantage FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

-0.38%

Patrimônio

Ace Capital Vantage FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 185,62 mi

Volatilidade

Ace Capital Vantage FIF da Cic RF LP Resp Limitada

Atual

3.85%