Elliot Foster

Ace Capital Vantage FIF RF LP Resp Limitada

Ativo
43.759.618/0001-42

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 186,20 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

13/10/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.02%

Índice de Sharpe 12M

-1.12

PL Médio 12M

R$ 206,60 mi

RCVM 175

31/03/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

  • Títulos Públicos65.24%R$ 320,14 mi
  • Outras operações passivas e exigibilidades27.42%R$ 134,55 mi
  • Operações Compromissadas4.81%R$ 23,61 mi
  • Opções - Posições titulares1.29%R$ 6,34 mi
  • Opções - Posições lançadas1.22%R$ 5,98 mi
  • Valores a receber0.02%R$ 90.906,54
  • Valores a pagar0.00%R$ 13.799,70
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.112,29

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1107

Top 10

+88.91%

Maior posição

+18.78%

Posições

64

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 320,14 mi100%65.24%
Outras operações passivas e exigibilidades
R$ 134,55 mi100%27.42%
Operações Compromissadas
R$ 23,61 mi100%4.81%
Opções - Posições titulares
R$ 6,34 mi100%1.29%
Opções - Posições lançadas
R$ 5,98 mi100%1.22%
Valores a receber
R$ 90.906,54100%0.02%
Valores a pagar
R$ 13.799,70100%0.00%
Disponibilidades
R$ 5.112,29100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

890 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,60%0,80%-0,78%0,93%-0,15%-------2,41%50,27%
% CDI137,34%80,63%-64,74%85,44%-274,41%-------52,42%92,90%
2025Fundo0,96%1,01%0,76%1,67%1,25%1,36%0,81%1,62%0,75%1,60%1,49%0,13%14,26%46,74%
% CDI94,34%102,98%79,20%158,50%109,61%123,95%63,19%139,01%61,49%125,39%141,69%11,02%99,55%98,72%
2024Fundo0,79%0,52%0,85%0,87%0,69%0,82%0,78%0,55%0,86%1,22%0,83%1,03%10,28%28,43%
% CDI81,69%65,55%101,63%97,96%83,17%104,41%86,24%62,99%103,56%131,60%105,23%110,78%94,50%98,42%
2023Fundo1,19%0,86%1,00%0,90%1,98%1,66%0,94%0,69%0,24%0,23%1,82%1,50%13,79%16,46%
% CDI105,50%93,18%84,85%98,51%175,90%155,13%87,94%60,74%24,76%23,27%199,10%167,31%105,77%101,34%
2022Fundo---------0,51%1,19%0,62%2,34%2,34%
% CDI---------76,69%116,99%55,55%82,73%82,73%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,15%2,41%0,71%3,95%12,02%25,05%40,53%50,27%50,27%50,27%
VolatilidadeNaN%3,65%4,20%3,45%2,55%1,89%1,75%1,73%1,73%1,73%
Índice de SharpeNaN-2,15-2,79-1,84-1,12-0,67-0,42-0,45-0,45-0,45

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ace Capital Vantage FIF RF LP Resp Limitada
42
95,45%
2
4,55%
1,98%-0,78%

Cotistas

Ace Capital Vantage FIF RF LP Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Ace Capital Vantage FIF RF LP Resp Limitada

Atual
-0.28%

Patrimônio

Ace Capital Vantage FIF RF LP Resp Limitada

Atual
R$ 186,20 mi

Volatilidade

Ace Capital Vantage FIF RF LP Resp Limitada

Atual
3.85%