Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

Ativo

43.759.044/0001-02

Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,05 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Estrat. Específica

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+42.57%

Índice de Sharpe 12M

2.37

PL Médio 12M

R$ 955,16 mi

RCVM 175

06/03/2025

Composição da carteira

SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos88.14%R$ 883,19 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF10.82%R$ 108,43 mi
Opções - Posições titulares0.56%R$ 5,56 mi
Valores a pagar0.44%R$ 4,43 mi
Opções - Posições lançadas0.04%R$ 374.918,65
Valores a receber0.00%R$ 28.982,77
Disponibilidades0.00%R$ 7.611,64

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2043

Top 10

+99.96%

Maior posição

+25.40%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 883,19 mi	100%	88.14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 108,43 mi	100%	10.82%
Opções - Posições titulares	R$ 5,56 mi	100%	0.56%
Valores a pagar	R$ 4,43 mi	100%	0.44%
Opções - Posições lançadas	R$ 374.918,65	100%	0.04%
Valores a receber	R$ 28.982,77	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 7.611,64	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

926 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,33%	-0,23%	-4,47%	11,30%	1,82%	-	-	-	-	-	-	-	9,44%	125,79%
2026	% CDI	113,91%	-23,05%	-368,49%	1.036,42%	850,39%	-	-	-	-	-	-	-	198,31%	220,80%
2025	Fundo	2,64%	-0,86%	-5,09%	-0,61%	6,92%	5,77%	3,12%	2,61%	4,34%	3,19%	0,32%	2,01%	26,56%	106,31%
2025	% CDI	260,88%	-87,75%	-528,49%	-58,05%	607,27%	526,06%	244,50%	224,56%	355,98%	250,34%	30,54%	164,92%	185,41%	213,32%
2024	Fundo	1,68%	5,69%	3,39%	-3,77%	5,06%	3,90%	1,39%	2,48%	2,36%	-0,31%	6,00%	-1,82%	28,79%	63,01%
2024	% CDI	173,40%	711,06%	408,05%	-424,32%	607,84%	494,60%	153,51%	285,93%	282,86%	-33,55%	756,73%	-195,37%	264,74%	202,87%
2023	Fundo	6,45%	-1,71%	4,03%	2,01%	1,15%	6,97%	3,64%	-0,91%	-4,36%	-1,69%	9,36%	5,21%	33,46%	26,57%
2023	% CDI	574,12%	-186,67%	343,17%	219,06%	102,53%	649,99%	339,67%	-80,39%	-448,41%	-169,53%	1.022,12%	582,31%	256,62%	145,95%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-5,47%	-8,52%	8,66%	5,99%	-4,77%	-5,16%	-5,16%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-2.152,69%	-794,71%	848,04%	586,43%	-424,44%	-113,01%	-113,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,82%	9,44%	7,33%	13,71%	42,57%	62,09%	115,72%	125,79%	125,79%	125,79%
Volatilidade	13,55%	14,54%	15,29%	13,46%	12,00%	15,89%	14,58%	16,04%	16,04%	16,04%
Índice de Sharpe	14,52	1,31	1,58	1,21	2,37	0,90	1,13	0,74	0,74	0,74

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada	31 67,39%	15 32,61%	11,30%	-8,52%

Cotistas

Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.34%

Patrimônio

Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 1,05 bi

Volatilidade

Safra S&p Reais Rp FIF Classe de Invest Multimercado Resp Limitada

Atual

11.75%