Whg RF Dinâmico Previdenciário FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

43.737.807/0001-14

Administrador: Intrag

Gestor: Wealth High Governance Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 25,78 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

31/08/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.11%

Índice de Sharpe 12M

-0.79

PL Médio 12M

R$ 43,70 mi

RCVM 175

03/04/2025

Composição da carteira

WHG RF DINÂMICO PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Títulos Públicos62.94%R$ 25,18 mi
Cotas de Fundos27.49%R$ 11,00 mi
Operações Compromissadas9.20%R$ 3,68 mi
Valores a receber0.26%R$ 103.094,91
Valores a pagar0.10%R$ 40.564,24
Disponibilidades0.01%R$ 2.175,07

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3217

Top 10

+100.00%

Maior posição

+45.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 25,18 mi	100%	62.94%
Cotas de Fundos	R$ 11,00 mi	100%	27.49%
Operações Compromissadas	R$ 3,68 mi	100%	9.20%
Valores a receber	R$ 103.094,91	100%	0.26%
Valores a pagar	R$ 40.564,24	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 2.175,07	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

919 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,99%	2,14%	-1,00%	1,15%	-0,10%	-	-	-	-	-	-	-	3,20%	49,46%
2026	% CDI	85,29%	214,68%	-82,31%	105,33%	-179,06%	-	-	-	-	-	-	-	69,64%	87,70%
2025	Fundo	1,33%	0,98%	0,78%	-1,21%	1,31%	0,85%	1,59%	1,21%	1,36%	0,70%	1,26%	1,00%	11,73%	44,83%
2025	% CDI	131,01%	99,22%	81,38%	-114,32%	115,37%	77,71%	124,45%	104,07%	111,80%	55,23%	120,00%	81,65%	81,92%	90,51%
2024	Fundo	0,88%	0,42%	0,79%	1,06%	0,72%	0,72%	0,77%	0,67%	0,64%	1,11%	1,29%	0,42%	9,92%	29,62%
2024	% CDI	91,05%	52,31%	94,98%	120,00%	87,02%	91,67%	84,71%	77,08%	76,83%	119,97%	162,36%	45,16%	91,22%	96,18%
2023	Fundo	1,33%	0,48%	1,78%	0,73%	1,05%	0,76%	1,18%	1,09%	1,21%	0,89%	0,92%	1,20%	13,37%	17,92%
2023	% CDI	118,23%	52,08%	151,39%	79,46%	93,40%	70,94%	110,30%	96,04%	124,69%	89,48%	100,13%	133,99%	102,53%	99,74%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,17%	0,57%	0,91%	1,30%	4,01%	4,01%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	109,54%	56,01%	88,80%	115,99%	92,09%	92,09%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,10%	3,20%	1,79%	5,32%	13,11%	22,67%	37,52%	49,46%	49,46%	49,46%
Volatilidade	NaN%	2,76%	2,96%	2,40%	1,93%	1,78%	1,53%	1,47%	1,47%	1,47%
Índice de Sharpe	NaN	-1,75	-2,25	-1,40	-0,79	-1,31	-1,08	-0,93	-0,93	-0,93

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Whg RF Dinâmico Previdenciário FIF Multimercado Resp Limitada	42 91,30%	4 8,70%	2,14%	-1,21%

Cotistas

Whg RF Dinâmico Previdenciário FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Whg RF Dinâmico Previdenciário FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-0.10%

Patrimônio

Whg RF Dinâmico Previdenciário FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 25,78 mi

Volatilidade

Whg RF Dinâmico Previdenciário FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

1.33%