Administrador: Brl Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Vinci Soluções de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 87,50 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
28/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+11.79%
Índice de Sharpe 12M
-0.29
PL Médio 12M
R$ 120,07 mi
RCVM 175
22/05/2025
USG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.3644
Top 10
+84.07%
Maior posição
+56.21%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 99,40 mi | 100% | 77.74% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,45 mi | 100% | 4.26% |
Títulos Públicos | R$ 2,62 mi | 100% | 2.05% |
Valores a pagar | R$ 19.542,96 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 306,80 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 100,00 | 100% | 0.00% |
1009 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,21% | 1,09% | -3,89% | 1,47% | -0,92% | - | - | - | - | - | - | - | 2,77% | -12,31% |
| % CDI | 447,23% | 109,65% | -320,86% | 134,96% | -865,63% | - | - | - | - | - | - | - | 59,46% | -19,44% | |
| 2025 | Fundo | -2,05% | 1,41% | 7,76% | -0,32% | 1,15% | 0,07% | 1,50% | -0,90% | 3,19% | -0,71% | 4,09% | -0,14% | 15,70% | -14,67% |
| % CDI | -202,07% | 143,09% | 805,04% | -30,59% | 100,69% | 6,40% | 117,90% | -77,21% | 261,65% | -55,56% | 388,72% | -11,32% | 109,63% | -26,17% | |
| 2024 | Fundo | 1,01% | -1,63% | 4,33% | -0,16% | 2,70% | -7,63% | -8,01% | 0,51% | -10,94% | 0,96% | -0,36% | 0,84% | -17,99% | -26,25% |
| % CDI | 104,52% | -203,89% | 520,21% | -17,60% | 323,93% | -967,96% | -883,51% | 58,45% | -1.310,25% | 103,93% | -44,96% | 90,11% | -165,43% | -71,92% | |
| 2023 | Fundo | -6,38% | -2,46% | -5,04% | 7,98% | 4,45% | 5,42% | 0,40% | -0,64% | -6,00% | -7,25% | 0,90% | 0,49% | -9,07% | -10,07% |
| % CDI | -567,54% | -268,03% | -429,38% | 869,41% | 395,81% | 505,42% | 37,59% | -55,90% | -616,52% | -726,59% | 97,86% | 54,92% | -69,58% | -43,56% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | 0,20% | -3,68% | -9,07% | 0,81% | 14,61% | -0,18% | 1,72% | -3,95% | 0,02% | -1,09% | -1,09% |
| % CDI | - | - | - | 222,92% | -355,56% | -893,04% | 78,30% | 1.249,64% | -17,23% | 168,52% | -386,85% | 1,87% | -12,27% | -12,27% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,92% | 2,77% | -2,05% | 6,87% | 11,79% | -8,48% | -2,14% | -9,66% | -12,31% | -12,31% |
| Volatilidade | 14,15% | 11,93% | 12,84% | 11,40% | 9,73% | 13,05% | 15,01% | 16,77% | 16,75% | 16,75% |
| Índice de Sharpe | -5,89 | -0,64 | -1,80 | 0,07 | -0,29 | -1,38 | -0,90 | -0,94 | -0,97 | -0,97 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Usg FIF Multimercado CP RL | 27 54,00% | 23 46,00% | 14,61% | -10,94% |
Usg FIF Multimercado CP RL
Usg FIF Multimercado CP RL
Usg FIF Multimercado CP RL
Usg FIF Multimercado CP RL