Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 1,14 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
07/01/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.12%
Índice de Sharpe 12M
3.01
PL Médio 12M
R$ 1,46 bi
RCVM 175
13/03/2025
SANTANDER HAPVIDA ANS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0494
Top 10
+34.89%
Maior posição
+19.90%
Posições
23
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 168,77 mi | 100% | 19.90% |
Operações Compromissadas | R$ 82,40 mi | 100% | 9.71% |
Debêntures | R$ 47,65 mi | 100% | 5.62% |
Cotas de Fundos | R$ 2,65 mi | 100% | 0.31% |
Títulos de Crédito Privado | R$ 1,77 mi | 100% | 0.21% |
Ações | R$ 166.278,00 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 151.885,90 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 142.386,09 | 100% | 0.02% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 56.476,45 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 21.930,31 | 100% | 0.00% |
1085 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,21% | 1,01% | 1,17% | 1,13% | 0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 4,77% | 71,80% |
| % CDI | 103,83% | 101,21% | 96,19% | 103,31% | 112,07% | - | - | - | - | - | - | - | 101,46% | 104,99% | |
| 2025 | Fundo | 1,11% | 1,05% | 1,05% | 1,10% | 1,14% | 1,14% | 1,32% | 1,19% | 1,26% | 1,27% | 1,09% | 1,24% | 14,87% | 63,97% |
| % CDI | 109,40% | 106,31% | 109,36% | 103,79% | 99,86% | 103,69% | 103,39% | 101,86% | 103,02% | 99,65% | 103,67% | 101,45% | 103,80% | 105,18% | |
| 2024 | Fundo | 1,08% | 0,93% | 0,99% | 0,93% | 0,89% | 0,90% | 1,20% | 0,77% | 0,93% | 0,94% | 0,83% | 0,81% | 11,80% | 42,74% |
| % CDI | 111,37% | 116,55% | 118,91% | 104,77% | 107,33% | 114,04% | 132,58% | 89,33% | 111,58% | 101,33% | 104,62% | 86,54% | 108,49% | 105,10% | |
| 2023 | Fundo | 0,27% | 0,39% | 1,05% | 0,87% | 1,30% | 1,24% | 1,18% | 1,42% | 1,06% | 1,13% | 1,05% | 1,00% | 12,62% | 27,68% |
| % CDI | 23,66% | 42,95% | 89,71% | 94,25% | 115,61% | 115,39% | 109,67% | 125,23% | 109,37% | 112,87% | 114,57% | 111,66% | 96,81% | 103,01% | |
| 2022 | Fundo | 0,64% | 0,83% | 1,05% | 0,92% | 1,14% | 1,10% | 1,09% | 1,26% | 1,16% | 1,10% | 1,11% | 1,20% | 13,37% | 13,37% |
| % CDI | 108,11% | 109,68% | 113,42% | 109,88% | 110,45% | 108,67% | 105,41% | 107,69% | 108,65% | 108,09% | 108,98% | 106,93% | 109,26% | 109,26% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,18% | 4,77% | 3,24% | 6,99% | 15,12% | 29,23% | 47,29% | 65,62% | 71,80% | 71,80% |
| Volatilidade | 0,11% | 0,12% | 0,13% | 0,10% | 0,10% | 0,23% | 0,21% | 0,37% | 0,36% | 0,36% |
| Índice de Sharpe | 16,53 | 1,99 | 0,93 | 2,68 | 3,01 | 2,30 | 4,61 | 1,28 | 1,50 | 1,50 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Hapvida Ans RF CP FIF Resp Limitada | 53 100,00% | 0 0,00% | 1,42% | 0,18% |
Santander Hapvida Ans RF CP FIF Resp Limitada
Santander Hapvida Ans RF CP FIF Resp Limitada
Santander Hapvida Ans RF CP FIF Resp Limitada
Santander Hapvida Ans RF CP FIF Resp Limitada