Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 82,03 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
04/01/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.19%
Índice de Sharpe 12M
-0.76
PL Médio 12M
R$ 81,34 mi
RCVM 175
09/06/2025
ACESSO ACE CAPITAL PREV 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9599
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.97%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 83,65 mi | 100% | 98.51% |
Valores a pagar | R$ 825.908,26 | 100% | 0.97% |
Valores a receber | R$ 435.628,54 | 100% | 0.51% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
834 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,51% | 0,17% | -2,90% | 1,88% | 0,54% | - | - | - | - | - | - | - | 2,14% | 36,86% |
| % CDI | 215,63% | 17,42% | -238,91% | 172,55% | 1.016,98% | - | - | - | - | - | - | - | 46,62% | 74,14% | |
| 2025 | Fundo | 1,17% | -0,14% | -0,02% | 2,77% | 0,62% | 1,33% | 0,93% | 2,47% | 1,25% | 1,44% | 1,59% | -0,40% | 13,75% | 33,99% |
| % CDI | 115,39% | -14,62% | -2,14% | 262,00% | 54,73% | 121,01% | 72,58% | 212,30% | 102,44% | 112,94% | 151,14% | -32,78% | 95,96% | 78,79% | |
| 2024 | Fundo | -1,50% | -0,61% | 0,60% | -1,60% | 1,02% | -0,74% | 0,61% | 0,58% | 1,97% | 2,03% | 2,56% | 1,41% | 6,41% | 17,80% |
| % CDI | -155,08% | -76,23% | 71,98% | -180,09% | 122,04% | -93,35% | 67,54% | 66,94% | 235,73% | 219,09% | 322,71% | 151,30% | 58,95% | 70,61% | |
| 2023 | Fundo | 1,54% | 1,69% | 0,51% | 0,50% | 1,88% | 1,47% | 1,06% | -1,25% | 0,25% | -1,93% | 1,64% | 2,94% | 10,70% | 10,70% |
| % CDI | 150,40% | 184,59% | 43,78% | 54,61% | 166,92% | 137,40% | 98,58% | -109,93% | 25,74% | -192,98% | 179,39% | 328,85% | 82,79% | 82,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,54% | 2,14% | -0,48% | 3,29% | 12,19% | 26,77% | 30,83% | 36,86% | 36,86% | 36,86% |
| Volatilidade | NaN% | 5,19% | 5,68% | 4,84% | 3,94% | 3,70% | 3,75% | 3,76% | 3,76% | 3,76% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,78 | -3,01 | -1,61 | -0,76 | -0,15 | -0,90 | -0,80 | -0,80 | -0,80 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 31 75,61% | 10 24,39% | 2,94% | -2,90% |
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Ace Capital Prev 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada