Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo

43.619.602/0001-34

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 51,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

24/10/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.92%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 46,99 mi

RCVM 175

05/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV MÁLAGA MULTIESTRATÉGIA EQUILÍBRIO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.85%R$ 49,50 mi
Valores a pagar0.14%R$ 68.576,35
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4248

Top 10

+100.00%

Maior posição

+46.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 49,50 mi	100%	99.85%
Valores a pagar	R$ 68.576,35	100%	0.14%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

382 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,90%	1,80%	-1,79%	0,64%	0,29%	-	-	-	-	-	-	-	3,84%	18,75%
2026	% CDI	249,07%	180,07%	-147,33%	58,45%	183,22%	-	-	-	-	-	-	-	81,51%	84,96%
2025	Fundo	0,97%	0,36%	-0,52%	0,58%	0,63%	1,20%	0,42%	1,31%	1,60%	1,21%	2,31%	0,67%	11,25%	14,37%
2025	% CDI	95,82%	36,91%	-53,61%	54,75%	55,45%	109,54%	32,98%	112,14%	131,12%	94,76%	219,02%	54,61%	78,53%	86,62%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17%	1,23%	1,38%	2,80%	2,80%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,17%	155,69%	147,94%	141,65%	141,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,29%	3,84%	0,48%	6,48%	13,92%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%	18,75%
Volatilidade	3,90%	4,57%	4,77%	4,76%	3,60%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
Índice de Sharpe	3,47	-0,71	-2,36	-0,19	-0,25	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Cic FIF Resp Limitada	18 90,00%	2 10,00%	2,90%	-1,79%

Cotistas

Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

-1.10%

Patrimônio

Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 51,07 mi

Volatilidade

Santander Prev Málaga Multiestratégia Equilíbrio Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

3.02%