Bb Mgl FIC FIF RF LP Resp Limitada

Ativo

43.617.447/0001-17

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 8,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Baixa Soberano

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/12/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.78%

Índice de Sharpe 12M

7.43

PL Médio 12M

R$ 63,66 mi

RCVM 175

02/04/2025

Composição da carteira

BB MGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF LP RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.98%R$ 40,02 mi
Valores a pagar0.01%R$ 4.769,41
Valores a receber0.01%R$ 4.737,95
Disponibilidades0.00%R$ 0,97

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9995

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.98%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 40,02 mi	100%	99.98%
Valores a pagar	R$ 4.769,41	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 4.737,95	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 0,97	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1079 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,27%	0,99%	1,22%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,76%	68,57%
2026	% CDI	109,34%	99,69%	100,94%	98,97%	99,49%	-	-	-	-	-	-	-	102,34%	99,46%
2025	Fundo	1,04%	0,98%	0,95%	1,05%	1,14%	0,82%	1,54%	1,16%	1,16%	1,33%	1,05%	1,10%	14,17%	60,91%
2025	% CDI	102,99%	99,72%	99,00%	99,03%	100,08%	74,35%	121,05%	99,74%	95,11%	103,96%	99,44%	90,40%	98,89%	99,15%
2024	Fundo	0,97%	0,81%	0,84%	0,88%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,84%	0,94%	0,80%	0,89%	10,86%	40,95%
2024	% CDI	100,10%	100,61%	100,41%	99,14%	99,74%	100,30%	100,50%	100,71%	100,26%	101,06%	100,78%	95,62%	99,90%	99,37%
2023	Fundo	1,12%	0,92%	1,16%	0,90%	1,14%	1,08%	1,02%	1,11%	0,94%	0,95%	0,91%	0,90%	12,86%	27,13%
2023	% CDI	99,64%	100,63%	98,90%	97,78%	101,49%	100,98%	95,21%	97,29%	97,06%	95,62%	99,26%	100,55%	98,62%	99,19%
2022	Fundo	0,77%	0,79%	0,92%	0,70%	1,09%	1,02%	1,04%	1,18%	1,08%	1,03%	1,01%	1,12%	12,42%	12,65%
2022	% CDI	104,54%	104,51%	99,71%	84,00%	105,81%	100,73%	100,19%	100,75%	101,11%	101,02%	98,99%	100,08%	100,20%	99,86%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21%	0,21%	0,21%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,45%	84,45%	84,45%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,76%	3,22%	6,85%	14,78%	27,91%	43,36%	62,69%	68,57%	68,57%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	0,08%	0,13%	0,14%	0,13%	0,13%	0,13%
Índice de Sharpe	-165,79	-0,81	-0,79	16,38	7,43	2,03	1,60	1,52	1,21	1,21

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Mgl FIC FIF RF LP Resp Limitada	54 100,00%	0 0,00%	1,54%	0,11%

Cotistas

Bb Mgl FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bb Mgl FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Mgl FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

R$ 8,49 mi

Volatilidade

Bb Mgl FIC FIF RF LP Resp Limitada

Atual

0.01%