Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
218
Patrimônio Líquido
R$ 18,10 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Macro
Benchmark
Primeira cota
25/08/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+6.88%
Índice de Sharpe 12M
7.59
PL Médio 12M
R$ 15,03 mi
RCVM 175
07/05/2025
ACESSO VINLAND MACRO 2 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9186
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.78%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 18,10 mi | 100% | 96.45% |
Valores a receber | R$ 643.968,28 | 100% | 3.43% |
Valores a pagar | R$ 17.520,64 | 100% | 0.09% |
Disponibilidades | R$ 4.830,68 | 100% | 0.03% |
682 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,70% | -0,47% | -1,78% | 1,74% | -0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 2,14% | 37,47% |
| % CDI | 232,25% | -47,39% | -147,26% | 159,65% | -5,88% | - | - | - | - | - | - | - | 46,54% | 66,06% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,80% | 1,14% | - | 2,06% | 22,62% | 34,59% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.541,18% | 89,03% | - | 168,70% | 157,94% | 69,41% | |
| 2024 | Fundo | -0,07% | -1,42% | -0,92% | -0,69% | 0,57% | -0,05% | 1,72% | 0,42% | 1,24% | -0,41% | - | - | 0,36% | 9,76% |
| % CDI | -6,89% | -177,47% | -110,98% | -77,90% | 68,73% | -5,77% | 190,05% | 48,58% | 148,39% | -44,38% | - | - | 3,28% | 31,42% | |
| 2023 | Fundo | -0,07% | -0,29% | -0,34% | 0,62% | 0,83% | 1,49% | 0,52% | -0,75% | -0,08% | 0,23% | 1,30% | 1,38% | 4,92% | 9,37% |
| % CDI | -6,55% | -31,50% | -28,80% | 67,73% | 74,21% | 138,53% | 48,63% | -65,75% | -8,54% | 23,45% | 142,22% | 154,27% | 37,76% | 51,47% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,23% | 1,31% | 1,75% | 0,01% | 0,87% | 4,24% | 4,24% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 90,98% | 122,11% | 171,83% | 1,07% | 77,69% | 92,73% | 92,73% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,00% | 2,14% | -0,11% | 2,83% | 6,88% | 29,66% | 31,75% | 37,47% | 37,47% | 37,47% |
| Volatilidade | NaN% | 4,96% | 5,21% | 4,77% | 4,36% | 3,50% | 3,36% | 3,18% | 3,18% | 3,18% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,68 | -2,84 | -0,89 | 7,59 | 4,42 | 0,50 | -0,17 | -0,17 | -0,17 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Acesso Vinland Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada | 21 60,00% | 14 40,00% | 18,80% | -1,78% |
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada
Acesso Vinland Macro 2 Multimercado Cic FIF Resp Limitada