Elliot Foster

Verde Am Carry Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo
43.597.393/0001-75

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

8

Patrimônio Líquido

R$ 213,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/11/2021

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

-0.50%

Índice de Sharpe 12M

-2.04

PL Médio 12M

R$ 254,03 mi

RCVM 175

19/09/2024

Composição da carteira

VERDE AM CARRY MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

  • Operações Compromissadas51.78%R$ 111,94 mi
  • Cotas de Fundos21.34%R$ 46,13 mi
  • Debêntures20.64%R$ 44,62 mi
  • Outras aplicações3.48%R$ 7,52 mi
  • Títulos Públicos1.38%R$ 2,99 mi
  • Valores a pagar0.90%R$ 1,94 mi
  • Valores a receber0.41%R$ 879.453,89
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.05%R$ 118.568,78
  • Ações0.02%R$ 47.479,88
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.201,05

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.2967

Top 10

+91.89%

Maior posição

+51.78%

Posições

30

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Operações Compromissadas
R$ 111,94 mi100%51.78%
Cotas de Fundos
R$ 46,13 mi100%21.34%
Debêntures
R$ 44,62 mi100%20.64%
Outras aplicações
R$ 7,52 mi100%3.48%
Títulos Públicos
R$ 2,99 mi100%1.38%
Valores a pagar
R$ 1,94 mi100%0.90%
Valores a receber
R$ 879.453,89100%0.41%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 118.568,78100%0.05%
Ações
R$ 47.479,88100%0.02%
Disponibilidades
R$ 5.201,05100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1098 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,14%-4,47%-5,82%-0,03%0,09%--------8,94%61,98%
% CDI97,80%-448,19%-479,89%-2,44%85,02%--------192,30%88,38%
2025Fundo1,09%1,29%1,59%0,71%1,09%0,48%0,58%1,23%1,31%1,27%-2,70%14,17%77,88%
% CDI107,55%130,47%164,97%67,66%96,03%43,52%45,83%105,89%107,33%99,32%-221,63%98,91%124,49%
2024Fundo1,05%1,38%0,57%0,96%0,79%0,34%2,60%2,05%0,61%1,54%0,97%0,46%14,13%55,81%
% CDI108,25%172,45%68,55%107,88%94,56%43,49%286,37%236,78%72,73%165,72%122,37%49,67%129,91%132,26%
2023Fundo-7,10%1,02%2,31%0,58%1,83%1,95%0,63%1,63%0,84%0,74%2,55%2,15%9,11%36,52%
% CDI-631,68%110,84%196,31%63,13%163,34%182,28%58,38%143,31%86,48%73,72%278,65%240,42%69,90%129,28%
2022Fundo0,20%0,79%1,48%0,58%0,82%0,67%1,36%2,82%1,63%5,91%1,08%1,27%20,14%25,12%
% CDI27,35%104,58%159,80%69,55%79,72%65,60%131,03%241,25%152,00%579,06%105,44%113,45%162,50%186,67%
2021Fundo----------0,77%3,35%4,15%4,15%
% CDI----------435,91%436,05%438,12%438,12%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,09%-8,94%-10,01%-7,49%-0,50%13,69%33,56%51,10%61,98%61,98%
Volatilidade2,45%12,26%14,21%11,02%7,65%5,59%4,68%5,47%5,28%5,28%
Índice de Sharpe-0,93-3,24-3,57-2,69-2,04-1,12-0,52-0,35-0,19-0,19

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Verde Am Carry Master FIF Multimercado CP Resp Limitada
50
92,59%
4
7,41%
5,91%-7,10%

Cotistas

Verde Am Carry Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
8

Drawdown

Verde Am Carry Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
-10.09%

Patrimônio

Verde Am Carry Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
R$ 213,22 mi

Volatilidade

Verde Am Carry Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual
4.85%