Unimed Investcoop Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

43.585.172/0001-87

Administrador: Intrag

Gestor: Investcoop Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 58,50 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

30/06/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.17%

Índice de Sharpe 12M

20.32

PL Médio 12M

R$ 39,67 mi

RCVM 175

22/04/2025

Composição da carteira

UNIMED INVESTCOOP BANCOS FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Títulos Públicos17.00%R$ 9,27 mi
Operações Compromissadas5.54%R$ 3,02 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF3.22%R$ 1,76 mi
Valores a pagar0.05%R$ 27.192,90
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
Disponibilidades0.00%R$ 667,94

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0330

Top 10

+25.82%

Maior posição

+17.00%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 9,27 mi	100%	17.00%
Operações Compromissadas	R$ 3,02 mi	100%	5.54%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 1,76 mi	100%	3.22%
Valores a pagar	R$ 27.192,90	100%	0.05%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 667,94	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

902 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,20%	1,02%	1,27%	1,10%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,78%	49,80%
2026	% CDI	102,74%	102,21%	104,62%	101,23%	101,95%	-	-	-	-	-	-	-	102,79%	83,07%
2025	Fundo	1,04%	1,00%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%	1,25%	1,32%	-	2,34%	14,62%	42,96%
2025	% CDI	102,56%	101,87%	103,80%	99,85%	102,02%	100,16%	101,90%	100,78%	102,21%	103,36%	-	191,47%	102,03%	81,31%
2024	Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%	1,09%	1,03%	0,67%	0,99%	0,83%	0,94%	8,95%	24,73%
2024	% CDI	66,64%	80,81%	80,52%	-23,24%	122,60%	35,76%	120,24%	119,08%	79,77%	106,85%	105,08%	100,63%	82,28%	73,42%
2023	Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,49%
2023	% CDI	85,55%	141,66%	141,21%	109,84%	96,57%	110,00%	84,93%	48,67%	12,44%	-27,77%	184,03%	157,15%	93,62%	70,42%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,00%	-	-0,07%	0,10%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,03%	2,03%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	0,00%	-	-5,60%	9,58%	177,08%	-50,47%	62,65%	30,50%	30,50%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,78%	3,31%	6,03%	15,17%	28,18%	39,04%	49,80%	49,80%	49,80%
Volatilidade	0,00%	0,05%	0,05%	0,05%	0,08%	0,69%	1,16%	1,69%	1,69%	1,69%
Índice de Sharpe	94,42	8,78	8,97	72,51	20,32	0,88	-0,75	-0,64	-0,64	-0,64

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Unimed Investcoop Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada	41 89,13%	5 10,87%	2,34%	-0,52%

Cotistas

Unimed Investcoop Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Unimed Investcoop Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Unimed Investcoop Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 58,50 mi

Volatilidade

Unimed Investcoop Bancos FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.02%