Ubs Prev 1965 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

43.584.990/0001-65

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 31,12 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/06/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.90%

Índice de Sharpe 12M

1.32

PL Médio 12M

R$ 25,94 mi

RCVM 175

30/04/2025

Composição da carteira

UBS PREV 1965 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos68.28%R$ 21,05 mi
Debêntures17.60%R$ 5,42 mi
Títulos Públicos13.61%R$ 4,20 mi
Valores a receber0.40%R$ 123.500,55
Valores a pagar0.10%R$ 29.653,14
Disponibilidades0.02%R$ 4.999,98

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3534

Top 10

+97.91%

Maior posição

+57.72%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 21,05 mi	100%	68.28%
Debêntures	R$ 5,42 mi	100%	17.60%
Títulos Públicos	R$ 4,20 mi	100%	13.61%
Valores a receber	R$ 123.500,55	100%	0.40%
Valores a pagar	R$ 29.653,14	100%	0.10%
Disponibilidades	R$ 4.999,98	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

201 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,10%	1,10%	1,13%	1,10%	-	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	17,90%
2026	% CDI	94,30%	110,38%	93,35%	100,65%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,17%	139,17%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	5,70%	0,33%	1,05%	1,19%	2,08%	-	1,91%	12,82%	12,82%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	1.151,02%	25,95%	90,30%	97,83%	163,19%	-	156,58%	161,05%	161,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	1,10%	4,50%	3,37%	6,65%	17,90%	17,90%	17,90%	17,90%	17,90%	17,90%
Volatilidade	2,24%	1,79%	2,00%	1,81%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%
Índice de Sharpe	0,04	-0,25	0,04	0,99	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Prev 1965 II FIF Multimercado CP Resp Limitada	10 100,00%	0 0,00%	5,70%	0,33%

Cotistas

Ubs Prev 1965 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Prev 1965 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-0.22%

Patrimônio

Ubs Prev 1965 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 31,12 mi

Volatilidade

Ubs Prev 1965 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

2.60%