Administrador: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
22/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.95%
Índice de Sharpe 12M
-6.30
PL Médio 12M
R$ 11,92 mi
RCVM 175
24/06/2025
BALEARES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.5367
Top 10
+100.00%
Maior posição
+66.05%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,80 mi | 100% | 66.05% |
Valores a receber | R$ 5,65 mi | 100% | 31.60% |
Valores a pagar | R$ 418.634,83 | 100% | 2.34% |
1078 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,13% | -0,12% | -0,22% | 0,47% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | -56,82% |
| % CDI | -11,45% | -11,84% | -18,55% | 42,99% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -0,19% | -82,35% | |
| 2025 | Fundo | -0,08% | -0,08% | -0,21% | -0,16% | -0,01% | -0,02% | -0,24% | -0,15% | -0,15% | -0,12% | - | -1,27% | -2,46% | -56,82% |
| % CDI | -7,73% | -8,56% | -22,01% | -14,86% | -0,96% | -2,07% | -18,70% | -12,50% | -12,29% | -9,04% | - | -103,98% | -17,18% | -92,40% | |
| 2024 | Fundo | -0,03% | 0,69% | -2,75% | -7,51% | -8,75% | 0,32% | 0,34% | 0,29% | 0,06% | 0,24% | 0,22% | 0,20% | -15,99% | -55,73% |
| % CDI | -2,65% | 86,30% | -331,05% | -846,18% | -1.051,51% | 41,01% | 37,17% | 33,36% | 7,42% | 26,23% | 27,57% | 21,28% | -147,04% | -135,08% | |
| 2023 | Fundo | -6,15% | -3,36% | -4,27% | -8,28% | -9,87% | -8,68% | -1,01% | -6,08% | 2,34% | -1,90% | -2,10% | -2,38% | -41,53% | -47,30% |
| % CDI | -547,38% | -366,29% | -363,23% | -902,13% | -878,47% | -809,98% | -94,18% | -534,59% | 240,97% | -190,71% | -229,69% | -266,10% | -318,53% | -172,63% | |
| 2022 | Fundo | 0,51% | -0,08% | 0,71% | 1,46% | 1,64% | -2,27% | -2,19% | -5,28% | -0,78% | 1,14% | -3,84% | -1,92% | -10,64% | -9,86% |
| % CDI | 69,18% | -11,08% | 76,22% | 175,08% | 158,23% | -223,96% | -211,44% | -451,66% | -72,42% | 111,57% | -376,43% | -171,16% | -85,84% | -77,62% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,87% | 0,87% | 0,87% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311,59% | 311,59% | 311,59% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -0,01% | 0,14% | -0,18% | -1,95% | -9,65% | -37,37% | -58,38% | -56,82% | -56,82% |
| Volatilidade | - | 1,62% | 1,90% | 1,44% | 2,69% | 5,54% | 9,34% | 10,04% | 9,71% | 9,71% |
| Índice de Sharpe | - | -9,16 | -7,47 | -12,39 | -6,30 | -3,30 | -3,09 | -3,30 | -3,16 | -3,16 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Baleares FI Multimercado CP | 16 30,19% | 37 69,81% | 2,34% | -9,87% |
Baleares FI Multimercado CP
Baleares FI Multimercado CP
Baleares FI Multimercado CP
Baleares FI Multimercado CP