Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Bluemac Asset Management
Cotistas
6
Patrimônio Líquido
R$ 123,42 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
25/07/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-86.87%
Índice de Sharpe 12M
-0.10
PL Médio 12M
R$ 495,82 mi
RCVM 175
26/06/2025
TEXAS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Índice HHI
0.1975
Top 10
+100.00%
Maior posição
+28.26%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Disponibilidades | R$ 40,40 mi | 100% | 28.26% |
Ações | R$ 37,87 mi | 100% | 26.49% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 34,76 mi | 100% | 24.31% |
Cotas de Fundos | R$ 19,47 mi | 100% | 13.62% |
Valores a pagar | R$ 10,32 mi | 100% | 7.22% |
Valores a receber | R$ 132.810,99 | 100% | 0.09% |
428 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,37% | 1,38% | -4,22% | -2,63% | -2,98% | - | - | - | - | - | - | - | -7,93% | 6,74% |
| % CDI | 31,91% | 138,16% | -348,23% | -241,15% | -1.859,01% | - | - | - | - | - | - | - | -168,52% | 26,69% | |
| 2025 | Fundo | 1,29% | -5,08% | -2,00% | -0,99% | 48,92% | -11,87% | -19,63% | 2,97% | -32,02% | -80,01% | - | -3,43% | -86,70% | 15,93% |
| % CDI | 127,31% | -515,95% | -207,86% | -94,08% | 4.295,89% | -1.082,18% | -1.538,95% | 254,99% | -2.624,39% | -6.271,58% | - | -281,36% | -605,30% | 81,19% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 251,11% | 31,10% | 100,30% | -6,59% | 20,81% | -16,20% | 771,96% | 771,96% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 127.790,50% | 3.584,78% | 12.010,13% | -710,17% | 2.624,46% | -1.738,92% | 16.648,85% | 16.648,85% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -2,98% | -7,93% | -8,24% | -6,60% | -86,87% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | 6,74% | 6,74% |
| Volatilidade | 28,31% | 1.764,27% | 29,48% | 1.573,75% | 1.066,13% | 809,64% | 809,64% | 809,64% | 809,64% | 809,64% |
| Índice de Sharpe | -3,76 | -0,02 | -1,52 | -0,02 | -0,10 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Texas I FI em Ações | 9 40,91% | 13 59,09% | 251,11% | -80,01% |
Texas I FI em Ações
Texas I FI em Ações
Texas I FI em Ações
Texas I FI em Ações