Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Sonata Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 52,96 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.42%
Índice de Sharpe 12M
-0.16
PL Médio 12M
R$ 46,68 mi
RCVM 175
31/05/2024
AMARILLYS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0250
Top 10
+44.96%
Maior posição
+5.81%
Posições
40
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,83 mi | 100% | 30.21% |
Títulos Públicos | R$ 10,94 mi | 100% | 20.88% |
Debêntures | R$ 9,19 mi | 100% | 17.53% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 465.811,53 | 100% | 0.89% |
Valores a pagar | R$ 12.711,74 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 7.803,43 | 100% | 0.01% |
1107 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,34% | 1,10% | 0,48% | 1,08% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 4,06% | 61,65% |
| % CDI | 115,35% | 110,68% | 39,50% | 98,72% | 1,96% | - | - | - | - | - | - | - | 87,35% | 87,29% | |
| 2025 | Fundo | 1,37% | 0,64% | 0,89% | 1,67% | 0,95% | 1,19% | 0,58% | 1,25% | 1,16% | 1,18% | - | 2,29% | 13,96% | 55,34% |
| % CDI | 134,98% | 65,26% | 92,02% | 157,78% | 83,81% | 108,63% | 45,24% | 107,26% | 94,94% | 92,35% | - | 187,41% | 97,47% | 87,78% | |
| 2024 | Fundo | 0,75% | 0,89% | 0,94% | -0,05% | 0,84% | 0,75% | 1,21% | 0,95% | 0,59% | 0,57% | 0,72% | -0,02% | 8,43% | 36,31% |
| % CDI | 77,72% | 110,65% | 112,57% | -5,95% | 101,18% | 95,22% | 133,25% | 109,84% | 70,80% | 60,96% | 90,85% | -2,44% | 77,52% | 85,20% | |
| 2023 | Fundo | 1,05% | 0,88% | 1,24% | 0,73% | 1,14% | 1,48% | 0,94% | 0,89% | 0,50% | 0,29% | 1,39% | 1,43% | 12,65% | 25,71% |
| % CDI | 93,82% | 96,14% | 105,78% | 79,75% | 101,62% | 137,74% | 87,33% | 78,67% | 51,48% | 29,54% | 151,80% | 159,72% | 96,99% | 89,82% | |
| 2022 | Fundo | 0,24% | 0,81% | 1,80% | 1,06% | 1,00% | 0,59% | 0,14% | 0,68% | 0,85% | 1,29% | -0,10% | 0,92% | 9,65% | 11,60% |
| % CDI | 32,28% | 107,17% | 194,15% | 126,52% | 96,51% | 57,72% | 13,11% | 58,11% | 79,57% | 126,44% | -10,06% | 82,19% | 77,90% | 84,11% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89% | 0,87% | 1,77% | 1,77% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 189,83% | 113,75% | 142,79% | 142,79% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 4,06% | 2,49% | 5,24% | 13,42% | 25,14% | 38,75% | 52,42% | 61,65% | 61,65% |
| Volatilidade | 2,71% | 2,51% | 2,37% | 2,38% | 1,76% | 1,53% | 1,39% | 1,56% | 1,54% | 1,54% |
| Índice de Sharpe | -5,21 | -0,91 | -1,37 | 0,56 | -0,16 | -0,48 | -0,68 | -1,06 | -0,73 | -0,73 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Amarillys FI Multimercado | 51 94,44% | 3 5,56% | 2,29% | -0,10% |
Amarillys FI Multimercado
Amarillys FI Multimercado
Amarillys FI Multimercado
Amarillys FI Multimercado