Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Galapagos Multi Family Office
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 11,07 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+15.03%
Índice de Sharpe 12M
2.75
PL Médio 12M
R$ 10,95 mi
RCVM 175
26/07/2024
THE OAKS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1752
Top 10
+82.31%
Maior posição
+28.86%
Posições
12
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 6,10 mi | 100% | 54.55% |
Títulos Públicos | R$ 2,88 mi | 100% | 25.81% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 212.485,24 | 100% | 1.90% |
Valores a pagar | R$ 4.828,51 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 3.774,18 | 100% | 0.03% |
1102 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 1,02% | 0,85% | 1,31% | 0,11% | - | - | - | - | - | - | - | 4,55% | 61,47% |
| % CDI | 102,21% | 101,95% | 70,03% | 120,50% | 67,27% | - | - | - | - | - | - | - | 96,74% | 86,93% | |
| 2025 | Fundo | 1,28% | 1,03% | 0,98% | 1,04% | 1,00% | 1,28% | 1,31% | 1,28% | 1,24% | 1,28% | - | 2,37% | 15,02% | 54,44% |
| % CDI | 126,43% | 104,88% | 101,58% | 98,03% | 87,43% | 117,13% | 102,66% | 109,98% | 101,59% | 100,30% | - | 194,64% | 104,88% | 86,36% | |
| 2024 | Fundo | 0,62% | 0,19% | -4,03% | -0,05% | 0,93% | 0,22% | 1,23% | 0,59% | 0,38% | 0,99% | 0,62% | 0,83% | 2,44% | 34,27% |
| % CDI | 63,90% | 24,28% | -484,34% | -6,04% | 111,80% | 27,73% | 135,82% | 68,50% | 45,52% | 106,86% | 77,70% | 88,75% | 22,43% | 80,43% | |
| 2023 | Fundo | 0,93% | 0,98% | 1,65% | 1,21% | 1,93% | 1,81% | 1,04% | 0,77% | 0,40% | 0,19% | 1,91% | 1,48% | 15,25% | 31,07% |
| % CDI | 82,78% | 106,41% | 140,51% | 131,67% | 171,73% | 168,55% | 96,95% | 67,94% | 41,24% | 18,63% | 208,41% | 165,60% | 116,92% | 108,56% | |
| 2022 | Fundo | 0,21% | 0,63% | 1,63% | 0,74% | 1,08% | 0,76% | 0,69% | 1,38% | 1,27% | 1,00% | 0,42% | 1,21% | 11,59% | 13,73% |
| % CDI | 28,29% | 83,83% | 175,89% | 89,08% | 104,57% | 74,43% | 66,72% | 118,40% | 118,35% | 98,07% | 41,63% | 107,62% | 93,57% | 99,62% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88% | 1,03% | 1,92% | 1,92% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186,77% | 134,28% | 154,45% | 154,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,11% | 4,55% | 3,05% | 5,82% | 15,03% | 27,02% | 34,72% | 53,47% | 61,47% | 61,47% |
| Volatilidade | 0,58% | 0,69% | 0,79% | 0,67% | 0,61% | 1,06% | 3,11% | 2,81% | 2,72% | 2,72% |
| Índice de Sharpe | -8,46 | -0,75 | -0,90 | 4,03 | 2,75 | 0,22 | -0,65 | -0,50 | -0,40 | -0,40 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| The Oaks FI Multimercado | 52 96,30% | 2 3,70% | 2,37% | -4,03% |
The Oaks FI Multimercado
The Oaks FI Multimercado
The Oaks FI Multimercado
The Oaks FI Multimercado