Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Rps Capital Administradora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 32,13 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
08/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+25.40%
Índice de Sharpe 12M
0.91
PL Médio 12M
R$ 23,19 mi
RCVM 175
07/05/2025
RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.0552
Top 10
+55.40%
Maior posição
+15.97%
Posições
50
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 8,70 mi | 100% | 17.38% |
Títulos Públicos | R$ 7,18 mi | 100% | 14.35% |
Cotas de Fundos | R$ 5,49 mi | 100% | 10.97% |
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 5,02 mi | 100% | 10.03% |
Operações Compromissadas | R$ 3,82 mi | 100% | 7.63% |
Ações | R$ 3,65 mi | 100% | 7.29% |
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 1,56 mi | 100% | 3.11% |
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,32 mi | 100% | 2.63% |
Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,09 mi | 100% | 2.18% |
Valores a receber | R$ 492.616,40 | 100% | 0.98% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 84.396,27 | 100% | 0.17% |
Opções - Posições lançadas | R$ 33.755,08 | 100% | 0.07% |
Valores a pagar | R$ 22.705,83 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 16.006,29 | 100% | 0.03% |
Opções - Posições titulares | R$ 4.448,49 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1.659,48 | 100% | 0.00% |
1078 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,85% | -3,11% | -2,32% | -0,62% | 2,62% | - | - | - | - | - | - | - | -0,72% | 76,18% |
| % CDI | 245,06% | -312,38% | -191,05% | -56,42% | 1.227,21% | - | - | - | - | - | - | - | -15,09% | 109,20% | |
| 2025 | Fundo | 0,10% | -1,66% | -3,36% | 5,86% | 8,51% | 0,90% | -2,62% | 3,89% | 0,54% | 15,00% | - | -0,41% | 28,45% | 77,45% |
| % CDI | 9,60% | -168,67% | -348,37% | 555,06% | 747,27% | 81,68% | -205,28% | 334,50% | 44,33% | 1.176,04% | - | -33,60% | 198,59% | 124,84% | |
| 2024 | Fundo | -1,90% | 1,48% | 3,14% | -3,81% | 0,06% | -1,49% | 4,42% | 3,99% | 1,23% | 2,06% | 6,11% | -1,49% | 14,17% | 38,15% |
| % CDI | -196,85% | 185,22% | 377,97% | -428,97% | 7,70% | -189,18% | 487,72% | 459,59% | 147,00% | 221,79% | 770,44% | -159,94% | 130,28% | 91,41% | |
| 2023 | Fundo | 0,93% | -2,94% | -1,28% | -0,40% | 7,51% | 3,37% | 1,99% | -0,15% | 1,62% | -1,94% | 1,68% | 1,33% | 11,93% | 21,01% |
| % CDI | 83,17% | -320,31% | -108,73% | -43,40% | 668,78% | 314,14% | 185,24% | -13,16% | 166,80% | -194,45% | 182,93% | 148,91% | 91,48% | 75,47% | |
| 2022 | Fundo | -1,00% | 2,04% | 1,56% | 0,52% | -0,98% | 2,27% | 2,56% | 4,40% | -1,70% | -3,53% | -2,15% | 2,96% | 6,83% | 8,11% |
| % CDI | -135,92% | 269,79% | 167,86% | 61,80% | -94,47% | 223,13% | 247,39% | 376,69% | -158,56% | -345,90% | -210,22% | 263,22% | 55,12% | 61,98% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20% | 1,20% | 1,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193,05% | 193,05% | 193,05% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,62% | -0,72% | -0,34% | -0,79% | 25,40% | 44,78% | 63,35% | 73,90% | 76,18% | 76,18% |
| Volatilidade | 17,58% | 12,97% | 13,56% | 12,76% | 14,32% | 12,59% | 11,54% | 11,20% | 11,04% | 11,04% |
| Índice de Sharpe | 22,57 | -1,20 | -1,20 | -1,37 | 0,91 | 0,63 | 0,61 | 0,19 | 0,12 | 0,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado | 32 60,38% | 21 39,62% | 15,00% | -3,81% |
Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado
Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado
Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado
Rps Total Return Rv Master FIF Multimercado