Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Spectra Investimentos
Cotistas
18
Patrimônio Líquido
R$ 68,72 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
10/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-16.98%
Índice de Sharpe 12M
-2.25
PL Médio 12M
R$ 73,67 mi
RCVM 175
30/06/2025
SPECTRA V LATAM II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.5216
Top 10
+100.00%
Maior posição
+68.38%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 70,28 mi | 100% | 99.87% |
Valores a pagar | R$ 91.993,88 | 100% | 0.13% |
Valores a receber | R$ 2.128,50 | 100% | 0.00% |
1060 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -4,23% | 0,34% | -6,15% | -2,17% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -11,77% | 12,90% |
| % CDI | -363,26% | 34,58% | -507,62% | -198,82% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | -250,02% | 18,55% | |
| 2025 | Fundo | -1,98% | -1,15% | -0,56% | 1,60% | -7,96% | 0,00% | -2,51% | -1,02% | -0,67% | 0,43% | - | 6,20% | -7,90% | 27,96% |
| % CDI | -195,51% | -116,95% | -58,13% | 151,74% | -699,24% | 0,00% | -196,58% | -87,93% | -54,91% | 33,58% | - | 508,17% | -55,15% | 45,13% | |
| 2024 | Fundo | 0,15% | 1,59% | 4,30% | -0,76% | -0,00% | 1,39% | 0,14% | -0,42% | -1,50% | -1,24% | 2,22% | 4,42% | 10,55% | 38,93% |
| % CDI | 15,48% | 198,23% | 517,11% | -85,90% | -0,28% | 176,03% | 15,58% | -47,90% | -179,55% | -133,59% | 280,01% | 474,11% | 96,99% | 93,47% | |
| 2023 | Fundo | -6,37% | 0,60% | -1,14% | -0,68% | 8,47% | -0,79% | -2,47% | -0,67% | -0,55% | -0,81% | -1,02% | 2,80% | -3,23% | 25,67% |
| % CDI | -567,35% | 65,52% | -96,90% | -73,87% | 754,38% | -73,68% | -230,71% | -58,90% | -56,54% | -81,70% | -111,47% | 313,26% | -24,74% | 92,50% | |
| 2022 | Fundo | 33,86% | -4,42% | 4,10% | -0,16% | -2,35% | -0,06% | -0,84% | -2,62% | 1,87% | 3,78% | -2,36% | 0,40% | 29,86% | 29,86% |
| % CDI | 4.624,39% | -585,20% | 441,73% | -19,35% | -226,86% | -5,59% | -81,62% | -223,79% | 174,36% | 369,92% | -231,65% | 35,61% | 240,99% | 229,40% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -11,77% | -7,87% | -5,69% | -16,98% | -14,69% | -6,00% | -15,10% | 12,90% | 12,90% |
| Volatilidade | - | 13,52% | 13,44% | 16,31% | 14,65% | 11,20% | 11,08% | 10,77% | 10,72% | 10,72% |
| Índice de Sharpe | - | -3,43 | -3,29 | -1,79 | -2,25 | -1,88 | -1,35 | -1,60 | -0,92 | -0,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Spectra V Latam II FIF Multimercado | 19 35,85% | 34 64,15% | 33,86% | -7,96% |
Spectra V Latam II FIF Multimercado
Spectra V Latam II FIF Multimercado
Spectra V Latam II FIF Multimercado
Spectra V Latam II FIF Multimercado