Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado

Ativo

43.450.518/0001-30

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Amw Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 526,36 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/02/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+15.79%

Índice de Sharpe 12M

4.91

PL Médio 12M

R$ 603,75 mi

RCVM 175

30/06/2025

Composição da carteira

AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Cotas de Fundos21.31%R$ 118,56 mi
Debêntures15.61%R$ 86,84 mi
Títulos Públicos9.80%R$ 54,51 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF7.69%R$ 42,80 mi
Valores a pagar1.82%R$ 10,15 mi
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0.49%R$ 2,73 mi
Valores a receber0.00%R$ 5.665,82

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0203

Top 10

+37.59%

Maior posição

+7.69%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 118,56 mi	100%	21.31%
Debêntures	R$ 86,84 mi	100%	15.61%
Títulos Públicos	R$ 54,51 mi	100%	9.80%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 42,80 mi	100%	7.69%
Valores a pagar	R$ 10,15 mi	100%	1.82%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	R$ 2,73 mi	100%	0.49%
Valores a receber	R$ 5.665,82	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1042 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,38%	1,10%	1,24%	0,85%	0,05%	-	-	-	-	-	-	-	4,70%	82,92%
2026	% CDI	118,42%	110,14%	102,67%	77,61%	51,22%	-	-	-	-	-	-	-	101,13%	123,30%
2025	Fundo	1,03%	1,20%	1,15%	1,18%	1,27%	1,26%	1,42%	1,27%	1,33%	1,20%	0,24%	2,25%	15,85%	74,70%
2025	% CDI	101,95%	121,82%	119,61%	111,92%	111,95%	114,77%	111,38%	109,07%	109,40%	94,35%	22,39%	184,18%	110,65%	124,89%
2024	Fundo	1,58%	1,07%	1,00%	1,20%	0,99%	1,07%	1,05%	1,05%	1,10%	1,03%	0,82%	0,90%	13,64%	50,80%
2024	% CDI	163,67%	133,28%	120,53%	135,45%	119,19%	135,31%	115,64%	120,69%	131,93%	110,92%	102,97%	97,02%	125,44%	127,67%
2023	Fundo	1,13%	1,06%	1,19%	0,97%	1,39%	1,17%	1,44%	1,43%	1,32%	1,15%	1,07%	1,20%	15,54%	32,70%
2023	% CDI	101,03%	115,06%	101,62%	106,04%	123,64%	109,19%	134,79%	125,60%	135,53%	115,37%	117,15%	134,34%	119,20%	125,38%
2022	Fundo	-	0,98%	0,77%	1,19%	1,96%	1,22%	1,03%	1,62%	1,27%	1,44%	1,16%	1,29%	14,85%	14,85%
2022	% CDI	-	136,50%	83,25%	143,22%	189,05%	119,90%	99,31%	138,69%	118,66%	141,30%	113,30%	115,04%	128,71%	128,71%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,05%	4,70%	3,00%	7,12%	15,79%	31,15%	52,10%	76,96%	82,92%	82,92%
Volatilidade	0,77%	0,58%	0,66%	0,51%	0,56%	0,47%	0,48%	0,48%	0,50%	0,50%
Índice de Sharpe	-9,38	0,27	-1,54	5,75	4,91	4,71	5,72	5,84	5,59	5,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado	52 100,00%	0 0,00%	2,25%	0,05%

Cotistas

Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado

Atual

Drawdown

Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado

Atual

0.00%

Patrimônio

Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado

Atual

R$ 526,36 mi

Volatilidade

Amw Vênus Master Crédito FIF Multimercado

Atual

1.08%