Administrador: Xp Investimentos Cctvm
Gestor: Wealth High Governance Capital
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 26,90 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Benchmark
Primeira cota
28/01/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+18.10%
Índice de Sharpe 12M
0.62
PL Médio 12M
R$ 24,75 mi
RCVM 175
19/03/2025
WHG ISARO PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.0922
Top 10
+84.69%
Maior posição
+15.11%
Posições
25
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 13,60 mi | 100% | 53.64% |
Cotas de Fundos | R$ 10,00 mi | 100% | 39.43% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,09 mi | 100% | 4.30% |
Ações | R$ 506.931,32 | 100% | 2.00% |
Debêntures | R$ 136.858,34 | 100% | 0.54% |
Valores a pagar | R$ 20.647,46 | 100% | 0.08% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 619,66 | 100% | 0.00% |
1068 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,24% | 1,46% | -0,93% | 2,36% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 6,18% | 52,67% |
| % CDI | 278,26% | 146,04% | -76,84% | 216,65% | -66,76% | - | - | - | - | - | - | - | 134,51% | 78,23% | |
| 2025 | Fundo | 1,48% | 0,29% | 0,65% | 2,14% | 1,79% | 1,70% | -0,35% | 2,27% | 1,99% | 1,64% | 1,02% | 0,65% | 16,35% | 43,79% |
| % CDI | 146,09% | 29,38% | 67,00% | 203,10% | 157,10% | 154,52% | -27,79% | 195,33% | 163,36% | 128,75% | 96,86% | 53,52% | 114,11% | 73,00% | |
| 2024 | Fundo | -0,21% | 0,76% | 0,66% | -1,55% | 0,91% | 0,45% | 2,01% | 1,21% | 0,01% | 0,18% | 1,09% | -0,92% | 4,64% | 23,59% |
| % CDI | -21,80% | 94,35% | 79,61% | -174,90% | 109,30% | 57,47% | 221,11% | 139,59% | 1,07% | 19,15% | 137,65% | -98,57% | 42,65% | 59,06% | |
| 2023 | Fundo | 1,69% | -0,98% | 0,84% | 1,34% | 2,29% | 3,52% | 1,51% | -1,16% | -0,79% | -1,49% | 4,61% | 2,18% | 14,20% | 18,11% |
| % CDI | 150,74% | -106,56% | 71,15% | 145,67% | 203,65% | 328,03% | 141,27% | -102,38% | -80,82% | -149,12% | 503,04% | 243,90% | 108,93% | 69,09% | |
| 2022 | Fundo | -0,03% | 0,12% | 1,63% | -2,04% | 0,40% | -3,08% | 2,84% | 1,95% | -0,29% | 2,86% | -0,36% | -0,45% | 3,42% | 3,42% |
| % CDI | -40,26% | 15,60% | 175,38% | -244,07% | 38,63% | -302,89% | 274,41% | 166,37% | -27,23% | 280,29% | -35,74% | -39,78% | 29,35% | 29,35% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 6,18% | 2,98% | 8,17% | 18,10% | 28,46% | 43,42% | 53,06% | 52,67% | 52,67% |
| Volatilidade | NaN% | 6,66% | 7,30% | 6,24% | 5,05% | 4,40% | 4,43% | 4,93% | 4,93% | 4,93% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,60 | -0,51 | 0,30 | 0,62 | 0,05 | 0,00 | -0,33 | -0,49 | -0,49 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg Isaro Prev FI Multimercado CP RL | 37 69,81% | 16 30,19% | 4,61% | -3,08% |
Whg Isaro Prev FI Multimercado CP RL
Whg Isaro Prev FI Multimercado CP RL
Whg Isaro Prev FI Multimercado CP RL
Whg Isaro Prev FI Multimercado CP RL