Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
433
Patrimônio Líquido
R$ 468,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Benchmark
Primeira cota
22/05/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.92%
Índice de Sharpe 12M
-0.73
PL Médio 12M
R$ 477,27 mi
RCVM 175
06/05/2025
SAFRA DIREITOS CREDITÓRIOS III FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9535
Top 10
+100.00%
Maior posição
+97.62%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 519,72 mi | 100% | 97.62% |
Valores a pagar | R$ 12,63 mi | 100% | 2.37% |
Valores a receber | R$ 35.490,78 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
241 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,14% | 1,00% | 1,20% | 1,07% | 0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 4,71% | 13,92% |
| % CDI | 98,14% | 99,94% | 99,14% | 98,39% | 98,35% | - | - | - | - | - | - | - | 98,83% | 97,92% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | 0,32% | 1,08% | 1,26% | 1,14% | 1,20% | 1,26% | 1,04% | 1,18% | 8,80% | 8,80% |
| % CDI | - | - | - | - | 85,06% | 98,19% | 98,51% | 98,23% | 98,42% | 98,50% | 98,33% | 97,04% | 97,51% | 97,51% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,21% | 4,71% | 3,19% | 6,75% | 13,92% | 13,92% | 13,92% | 13,92% | 13,92% | 13,92% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,10% | 0,11% | 0,08% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% |
| Índice de Sharpe | -183,50 | 0,08 | 1,13 | -1,40 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,73 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada | 13 100,00% | 0 0,00% | 1,26% | 0,21% |
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada
Safra Direitos Creditórios III FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado CP Resp Limitada