Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
8
Patrimônio Líquido
R$ 480,88 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
19/01/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.69%
Índice de Sharpe 12M
-0.74
PL Médio 12M
R$ 395,82 mi
RCVM 175
08/04/2025
SAFRA PREV NTN-B 2035 FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INV RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9808
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.03%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 426,31 mi | 100% | 99.98% |
Valores a pagar | R$ 80.979,29 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 1.554,96 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 861,54 | 100% | 0.00% |
1055 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,12% | 1,73% | 0,10% | 1,86% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | 4,02% | 38,73% |
| % CDI | 10,22% | 173,93% | 7,98% | 170,46% | 77,31% | - | - | - | - | - | - | - | 84,41% | 56,94% | |
| 2025 | Fundo | 0,78% | 0,13% | 3,11% | 2,03% | 2,27% | 1,38% | -1,40% | 0,56% | 0,29% | 1,15% | 2,45% | 0,35% | 13,83% | 33,36% |
| % CDI | 77,28% | 13,47% | 322,52% | 192,31% | 199,13% | 125,62% | -109,71% | 48,48% | 24,17% | 89,86% | 232,46% | 28,85% | 96,54% | 55,27% | |
| 2024 | Fundo | -1,18% | 0,58% | -0,38% | -2,53% | 1,67% | -1,60% | 3,12% | 0,45% | -1,19% | -0,98% | -0,36% | -3,77% | -6,19% | 17,16% |
| % CDI | -121,96% | 72,28% | -45,57% | -285,52% | 200,68% | -203,17% | 343,61% | 51,82% | -142,54% | -105,88% | -45,86% | -405,03% | -56,92% | 42,61% | |
| 2023 | Fundo | -1,32% | 1,17% | 3,47% | 2,27% | 4,38% | 3,07% | 0,32% | -0,69% | -1,60% | -0,81% | 2,65% | 3,14% | 16,99% | 24,89% |
| % CDI | -117,79% | 126,90% | 295,00% | 247,33% | 389,65% | 286,52% | 29,49% | -60,62% | -164,43% | -80,73% | 289,40% | 350,79% | 130,33% | 93,88% | |
| 2022 | Fundo | 0,00% | 0,85% | 3,96% | 0,35% | 0,91% | -0,71% | -1,99% | 2,05% | 1,96% | 0,66% | -0,88% | -0,47% | 6,75% | 6,75% |
| % CDI | 0,00% | 112,29% | 427,03% | 41,39% | 87,91% | -69,54% | -192,73% | 175,46% | 183,10% | 65,06% | -86,49% | -41,73% | 56,63% | 56,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,17% | 4,02% | 4,37% | 6,40% | 10,69% | 14,19% | 21,64% | 32,56% | 38,73% | 38,73% |
| Volatilidade | 4,12% | 6,30% | 6,81% | 6,23% | 5,26% | 6,16% | 5,89% | 6,35% | 6,39% | 6,39% |
| Índice de Sharpe | -0,83 | -0,48 | 0,78 | -0,11 | -0,74 | -0,99 | -1,05 | -0,90 | -0,74 | -0,74 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Safra Prev Ntn B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada | 35 66,04% | 18 33,96% | 4,38% | -3,77% |
Safra Prev Ntn B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada
Safra Prev Ntn B 2035 FIF Previdenciário Classe de Inv RF Previdenciário Resp Limitada