Rubi Estruturado FI Multimercado CP

Ativo

43.215.186/0001-09

Administrador: Xp Investimentos Cctvm

Gestor: Capri Investimentos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 86,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

18/10/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+16.07%

Índice de Sharpe 12M

3.15

PL Médio 12M

R$ 73,12 mi

RCVM 175

14/11/2024

Composição da carteira

RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.88%R$ 77,24 mi
Valores a pagar0.08%R$ 59.257,02
Valores a receber0.04%R$ 31.323,64
Disponibilidades0.00%R$ 1.465,81

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0764

Top 10

+74.14%

Maior posição

+14.63%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 77,24 mi	100%	99.88%
Valores a pagar	R$ 59.257,02	100%	0.08%
Valores a receber	R$ 31.323,64	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 1.465,81	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1143 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,32%	0,71%	1,26%	1,19%	0,15%	-	-	-	-	-	-	-	4,71%	31,44%
2026	% CDI	113,22%	70,92%	103,81%	109,30%	71,10%	-	-	-	-	-	-	-	98,87%	44,02%
2025	Fundo	1,77%	1,32%	1,18%	1,26%	1,26%	1,30%	1,40%	1,31%	1,36%	1,42%	1,21%	1,32%	17,35%	25,53%
2025	% CDI	174,27%	133,55%	122,72%	119,03%	110,36%	118,09%	110,11%	112,48%	111,42%	111,46%	115,17%	108,43%	121,10%	40,12%
2024	Fundo	0,75%	0,88%	1,17%	-0,57%	0,69%	0,96%	1,44%	1,35%	0,83%	0,69%	-23,35%	-0,34%	-17,13%	6,98%
2024	% CDI	77,99%	110,50%	140,65%	-64,12%	82,71%	121,53%	158,81%	155,73%	99,64%	74,66%	-2.945,08%	-36,80%	-157,48%	16,17%
2023	Fundo	0,77%	0,08%	0,20%	0,68%	1,45%	1,42%	1,54%	0,78%	0,78%	-0,21%	2,15%	1,68%	11,90%	29,09%
2023	% CDI	68,98%	8,55%	16,62%	73,79%	128,82%	132,33%	143,91%	68,55%	80,66%	-20,79%	234,24%	188,31%	91,24%	99,97%
2022	Fundo	1,20%	1,02%	2,22%	0,61%	1,08%	0,60%	1,04%	1,65%	1,38%	1,31%	-0,23%	0,75%	13,38%	15,36%
2022	% CDI	163,39%	135,60%	239,65%	73,52%	104,87%	59,27%	100,54%	141,24%	128,32%	128,66%	-22,35%	66,57%	107,97%	108,15%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25%	0,57%	0,92%	1,75%	1,75%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,79%	96,66%	119,53%	108,44%	108,44%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,15%	4,71%	2,98%	7,06%	16,07%	-1,00%	11,69%	22,70%	31,44%	31,44%
Volatilidade	0,42%	0,62%	0,72%	0,54%	0,39%	16,64%	13,69%	11,90%	11,18%	11,18%
Índice de Sharpe	-10,39	-0,27	-1,53	0,85	3,15	-0,82	-0,66	-0,66	-0,57	-0,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Rubi Estruturado FI Multimercado CP	51 91,07%	5 8,93%	2,22%	-23,35%

Cotistas

Rubi Estruturado FI Multimercado CP

Atual

Drawdown

Rubi Estruturado FI Multimercado CP

Atual

-6.54%

Patrimônio

Rubi Estruturado FI Multimercado CP

Atual

R$ 86,10 mi

Volatilidade

Rubi Estruturado FI Multimercado CP

Atual

0.30%