Elliot Foster

Santander Prev Pb Dly Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
43.165.542/0001-27

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,65 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/05/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.69%

Índice de Sharpe 12M

-0.26

PL Médio 12M

R$ 16,61 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB DLY MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos67.50%R$ 11,71 mi
  • Títulos Públicos25.87%R$ 4,49 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6.33%R$ 1,10 mi
  • Valores a pagar0.27%R$ 47.057,71
  • Disponibilidades0.03%R$ 4.481,95
  • Valores a receber0.00%R$ 458,34

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1056

Top 10

+85.52%

Maior posição

+20.17%

Posições

19

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 11,71 mi100%67.50%
Títulos Públicos
R$ 4,49 mi100%25.87%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 1,10 mi100%6.33%
Valores a pagar
R$ 47.057,71100%0.27%
Disponibilidades
R$ 4.481,95100%0.03%
Valores a receber
R$ 458,34100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

755 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,91%1,35%-1,74%1,88%0,37%-------3,77%32,96%
% CDI164,30%134,90%-143,49%172,11%231,36%-------80,21%75,18%
2025Fundo1,02%0,27%1,31%2,55%1,82%1,60%-0,57%1,69%1,27%1,25%1,86%0,50%15,54%28,12%
% CDI100,83%27,48%135,70%241,64%159,87%146,07%-44,85%144,75%104,33%98,06%176,57%40,98%108,50%75,24%
2024Fundo-0,43%0,53%0,61%-1,59%0,65%-0,20%1,88%1,03%0,22%0,18%0,54%-0,98%2,40%10,89%
% CDI-44,47%66,55%73,01%-179,61%77,83%-25,67%206,85%118,83%26,32%19,18%67,62%-105,13%22,10%54,00%
2023Fundo----1,18%1,63%1,09%-0,18%0,01%-0,36%2,37%2,29%8,28%8,28%
% CDI----115,43%151,85%102,08%-15,60%1,40%-36,05%259,04%255,93%98,92%98,92%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%3,77%1,80%6,06%13,69%23,28%32,84%32,96%32,96%32,96%
Volatilidade2,85%4,04%4,45%4,06%3,34%3,20%3,08%3,07%3,07%3,07%
Índice de Sharpe7,75-0,81-1,39-0,46-0,26-0,70-0,95-0,95-0,95-0,95

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Dly Multimercado CP FIF Resp Limitada
29
78,38%
8
21,62%
2,55%-1,74%

Cotistas

Santander Prev Pb Dly Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Dly Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.22%

Patrimônio

Santander Prev Pb Dly Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,65 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Dly Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
3.57%