Elliot Foster

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo
43.165.527/0001-89

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 69,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/02/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.46%

Índice de Sharpe 12M

-0.08

PL Médio 12M

R$ 64,78 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB PREMIUM STARS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos90.42%R$ 61,20 mi
  • Títulos Públicos9.18%R$ 6,22 mi
  • Valores a pagar0.20%R$ 137.329,87
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.15%R$ 104.741,75
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 18.326,98
  • Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 425,26

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1217

Top 10

+81.78%

Maior posição

+26.90%

Posições

23

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 61,20 mi100%90.42%
Títulos Públicos
R$ 6,22 mi100%9.18%
Valores a pagar
R$ 137.329,87100%0.20%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 104.741,75100%0.15%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 18.326,98100%0.03%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.01%
Valores a receber
R$ 425,26100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

803 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,57%1,41%-1,29%2,14%0,37%-------4,22%41,05%
% CDI135,00%141,45%-106,77%195,87%228,74%-------89,73%86,64%
2025Fundo1,17%0,50%0,68%1,99%1,09%2,17%-0,05%1,86%1,26%1,11%1,60%0,62%14,90%35,34%
% CDI115,94%50,60%70,81%188,19%95,56%198,19%-4,22%159,72%103,64%86,71%151,65%50,71%104,04%86,70%
2024Fundo0,03%0,50%0,83%-0,79%0,47%0,15%1,52%1,10%0,80%0,73%0,83%0,48%6,83%17,79%
% CDI2,80%62,34%99,80%-89,21%55,95%19,27%167,94%126,88%95,43%78,41%104,59%51,80%62,79%76,91%
2023Fundo-0,21%1,06%0,84%1,22%1,00%1,14%0,24%0,34%-0,02%1,93%1,86%10,26%10,26%
% CDI-83,07%89,94%91,76%108,17%93,58%106,41%20,95%35,18%-1,65%211,07%208,18%92,84%92,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,37%4,22%2,41%6,36%14,46%26,73%37,72%41,05%41,05%41,05%
Volatilidade2,95%4,21%4,84%3,85%3,07%2,48%2,40%2,33%2,33%2,33%
Índice de Sharpe7,32-0,43-0,61-0,29-0,08-0,25-0,66-0,66-0,66-0,66

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado CP FIF Resp Limitada
36
90,00%
4
10,00%
2,17%-1,29%

Cotistas

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
-0.15%

Patrimônio

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
R$ 69,10 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Premium Stars Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual
4.06%