Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 24,41 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
07/03/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+32.87%
Índice de Sharpe 12M
0.78
PL Médio 12M
R$ 22,49 mi
RCVM 175
14/01/2025
SANTANDER PB LEGEND III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Índice HHI
0.9916
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.58%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 24,32 mi | 100% | 99.71% |
Títulos Públicos | R$ 56.109,90 | 100% | 0.23% |
Valores a pagar | R$ 8.915,16 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 4.816,44 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
794 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,15% | -0,08% | 7,91% | 0,10% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 7,84% | 43,14% |
| % CDI | -12,83% | -8,11% | 652,22% | 9,45% | 42,32% | - | - | - | - | - | - | - | 166,62% | 92,35% | |
| 2025 | Fundo | -0,20% | -0,16% | -0,15% | -0,20% | 21,42% | 0,72% | 0,77% | 0,55% | -0,11% | -0,16% | -0,14% | -0,19% | 22,30% | 32,73% |
| % CDI | -20,00% | -15,95% | -16,02% | -19,06% | 1.880,81% | 66,05% | 60,46% | 47,23% | -8,66% | -12,50% | -13,74% | -15,53% | 155,67% | 81,58% | |
| 2024 | Fundo | -0,19% | -0,14% | -0,19% | -0,03% | 10,42% | -0,15% | -0,15% | 6,70% | -0,48% | -0,35% | 0,01% | -0,18% | 15,67% | 8,53% |
| % CDI | -19,54% | -17,54% | -22,29% | -3,69% | 1.252,10% | -18,49% | -16,06% | 772,19% | -57,72% | -37,20% | 1,32% | -19,43% | 144,10% | 37,80% | |
| 2023 | Fundo | - | - | -0,40% | -0,16% | -1,74% | 7,87% | -0,14% | -5,05% | -0,29% | -0,03% | -0,19% | -5,64% | -6,17% | -6,17% |
| % CDI | - | - | -40,87% | -17,01% | -155,18% | 734,30% | -13,41% | -444,21% | -29,42% | -2,82% | -20,79% | -630,44% | -58,57% | -58,57% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 7,84% | 8,03% | 7,51% | 32,87% | 53,45% | 43,93% | 43,14% | 43,14% | 43,14% |
| Volatilidade | 2,40% | 14,01% | 16,51% | 11,63% | 22,94% | 18,69% | 16,40% | 15,99% | 15,99% | 15,99% |
| Índice de Sharpe | -3,56 | 0,78 | 1,47 | 0,11 | 0,78 | 0,57 | 0,00 | -0,05 | -0,05 | -0,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Legend III Multimercado CP FIF | 11 28,21% | 28 71,79% | 21,42% | -5,64% |
Santander Pb Legend III Multimercado CP FIF
Santander Pb Legend III Multimercado CP FIF
Santander Pb Legend III Multimercado CP FIF
Santander Pb Legend III Multimercado CP FIF