Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Ativo

43.165.400/0001-60

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 16,85 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

21/03/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.21%

Índice de Sharpe 12M

-4.17

PL Médio 12M

R$ 15,78 mi

RCVM 175

29/04/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB VENICE MULTI CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 16,66 mi
Valores a pagar0.05%R$ 7.751,03
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5360

Top 10

+100.00%

Maior posição

+63.53%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 16,66 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 7.751,03	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

782 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,14%	0,97%	1,16%	1,04%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,54%	39,90%
2026	% CDI	97,96%	97,11%	95,34%	95,61%	97,85%	-	-	-	-	-	-	-	96,47%	86,80%
2025	Fundo	1,02%	1,03%	0,94%	1,00%	1,11%	1,07%	1,21%	1,11%	1,16%	1,22%	1,00%	1,17%	13,86%	33,83%
2025	% CDI	100,79%	104,29%	97,89%	94,79%	97,75%	97,74%	94,71%	94,94%	95,27%	95,51%	95,15%	96,15%	96,73%	85,83%
2024	Fundo	0,40%	0,55%	0,76%	-0,53%	0,61%	0,25%	1,33%	0,92%	0,56%	0,83%	0,82%	0,27%	6,97%	17,54%
2024	% CDI	41,36%	68,71%	91,51%	-59,62%	73,06%	32,02%	146,77%	106,18%	66,99%	89,68%	102,97%	28,50%	64,09%	79,94%
2023	Fundo	-	-	0,37%	0,86%	1,26%	1,19%	1,26%	0,63%	0,65%	0,39%	1,43%	1,45%	9,88%	9,88%
2023	% CDI	-	-	81,81%	93,26%	112,01%	110,67%	117,40%	55,19%	66,51%	38,86%	156,13%	162,04%	99,00%	99,00%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,54%	3,08%	6,60%	14,21%	25,46%	37,77%	39,90%	39,90%	39,90%
Volatilidade	0,07%	0,05%	0,06%	0,05%	0,12%	0,97%	1,04%	1,03%	1,03%	1,03%
Índice de Sharpe	-4,89	-10,32	-11,07	-12,11	-4,17	-1,15	-1,47	-1,44	-1,44	-1,44

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv Cic FIF Resp Limitada	38 97,44%	1 2,56%	1,45%	-0,53%

Cotistas

Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 16,85 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Venice Multi Créd Priv Cic FIF Resp Limitada

Atual

0.07%