Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Ativo

43.165.388/0001-93

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 18,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2024

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.05%

Índice de Sharpe 12M

-0.46

PL Médio 12M

R$ 14,97 mi

RCVM 175

12/05/2025

Composição da carteira

ACESSO GENOA CAPITAL CRUISE PREV MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.37%R$ 18,05 mi
Valores a pagar0.61%R$ 110.322,62
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9742

Top 10

+100.00%

Maior posição

+98.70%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,05 mi	100%	99.37%
Valores a pagar	R$ 110.322,62	100%	0.61%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

445 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,82%	2,18%	-2,23%	1,97%	0,17%	-	-	-	-	-	-	-	3,90%	26,62%
2026	% CDI	156,71%	218,85%	-184,31%	180,39%	317,82%	-	-	-	-	-	-	-	84,85%	105,96%
2025	Fundo	0,00%	1,12%	-0,77%	3,33%	0,25%	2,32%	-0,26%	1,56%	1,45%	0,78%	1,89%	0,38%	12,66%	21,87%
2025	% CDI	0,42%	113,86%	-79,78%	315,04%	22,34%	211,05%	-19,99%	133,60%	118,78%	61,37%	179,23%	31,35%	88,38%	111,43%
2024	Fundo	-	-	-	-	-	-	-0,27%	0,85%	1,53%	2,49%	1,48%	1,85%	8,17%	8,17%
2024	% CDI	-	-	-	-	-	-	-139,70%	98,26%	183,74%	268,05%	186,77%	198,59%	176,28%	176,28%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,17%	3,90%	1,33%	6,30%	13,05%	26,62%	26,62%	26,62%	26,62%	26,62%
Volatilidade	NaN%	4,68%	5,10%	4,71%	4,01%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%	3,66%
Índice de Sharpe	NaN	-0,46	-1,73	-0,39	-0,46	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada	19 82,61%	4 17,39%	3,33%	-2,23%

Cotistas

Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

-0.14%

Patrimônio

Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

R$ 18,38 mi

Volatilidade

Acesso Genoa Capital Cruise Prev Multimercado Cic FIF Resp Limitada

Atual

4.23%