Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Ativo

43.165.368/0001-12

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 100,11 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/10/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+15.05%

Índice de Sharpe 12M

0.10

PL Médio 12M

R$ 93,40 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB S22 MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos75.79%R$ 74,30 mi
Títulos Públicos23.86%R$ 23,40 mi
Valores a pagar0.19%R$ 190.961,89
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 117.508,14
Mercado Futuro - Posições vendidas0.03%R$ 26.555,42
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 2.563,43

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1224

Top 10

+92.39%

Maior posição

+20.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 74,30 mi	100%	75.79%
Títulos Públicos	R$ 23,40 mi	100%	23.86%
Valores a pagar	R$ 190.961,89	100%	0.19%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 117.508,14	100%	0.12%
Mercado Futuro - Posições vendidas	R$ 26.555,42	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 2.563,43	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

892 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,45%	1,45%	-0,89%	2,21%	0,30%	-	-	-	-	-	-	-	4,57%	46,38%
2026	% CDI	124,71%	145,08%	-73,74%	202,75%	187,22%	-	-	-	-	-	-	-	97,04%	85,58%
2025	Fundo	1,27%	0,52%	0,82%	2,15%	1,78%	1,37%	0,06%	1,93%	1,33%	1,10%	1,66%	0,68%	15,68%	39,99%
2025	% CDI	125,84%	52,54%	85,41%	203,98%	156,22%	125,16%	4,86%	165,52%	108,63%	86,27%	157,58%	55,62%	109,45%	84,60%
2024	Fundo	-0,17%	0,54%	0,76%	-0,77%	0,53%	0,22%	1,48%	1,27%	0,96%	0,66%	0,52%	0,09%	6,25%	21,02%
2024	% CDI	-17,33%	67,28%	91,14%	-86,92%	64,05%	28,43%	162,92%	146,36%	114,48%	70,82%	66,17%	10,17%	57,43%	72,93%
2023	Fundo	0,65%	0,37%	0,92%	0,85%	1,65%	1,57%	1,49%	-0,10%	-0,11%	-0,23%	2,65%	2,21%	12,54%	13,90%
2023	% CDI	57,83%	39,80%	77,99%	92,77%	147,31%	146,89%	138,59%	-9,16%	-11,67%	-22,57%	289,49%	247,50%	96,17%	85,91%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90%	-0,28%	0,59%	1,21%	1,21%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,12%	-27,54%	52,54%	43,51%	43,51%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,30%	4,57%	2,81%	6,75%	15,05%	27,32%	40,04%	46,38%	46,38%	46,38%
Volatilidade	2,38%	6,10%	7,15%	5,30%	3,91%	3,15%	2,96%	2,86%	2,86%	2,86%
Índice de Sharpe	5,97	-0,08	-0,18	-0,03	0,10	-0,11	-0,32	-0,57	-0,57	-0,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada	37 84,09%	7 15,91%	2,65%	-0,89%

Cotistas

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

-0.27%

Patrimônio

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 100,11 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb S22 Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

9.90%