Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Ativo

43.165.358/0001-87

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 28,22 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência Multimercado Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/06/2022

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.19%

Índice de Sharpe 12M

-0.21

PL Médio 12M

R$ 26,44 mi

RCVM 175

29/05/2025

Composição da carteira

SANTANDER PREV PB ALELUIA II MULT CRÉD PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos63.95%R$ 17,73 mi
Títulos Públicos35.70%R$ 9,90 mi
Valores a pagar0.21%R$ 57.825,62
Mercado Futuro - Posições compradas0.12%R$ 33.164,75
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 147,40

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1376

Top 10

+96.78%

Maior posição

+23.61%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 17,73 mi	100%	63.95%
Títulos Públicos	R$ 9,90 mi	100%	35.70%
Valores a pagar	R$ 57.825,62	100%	0.21%
Mercado Futuro - Posições compradas	R$ 33.164,75	100%	0.12%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 147,40	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

986 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,42%	1,53%	-0,69%	1,91%	0,25%	-	-	-	-	-	-	-	4,48%	50,89%
2026	% CDI	121,68%	153,72%	-56,92%	175,54%	158,35%	-	-	-	-	-	-	-	95,24%	82,64%
2025	Fundo	1,08%	0,66%	0,95%	1,81%	1,39%	1,32%	0,13%	1,62%	1,27%	1,11%	1,46%	0,80%	14,48%	44,42%
2025	% CDI	106,49%	66,67%	98,50%	171,69%	122,20%	120,34%	10,57%	138,83%	104,46%	87,38%	138,98%	65,74%	101,12%	81,78%
2024	Fundo	0,04%	0,52%	0,73%	-0,53%	0,55%	0,27%	1,48%	0,95%	0,46%	0,64%	0,51%	0,39%	6,17%	26,15%
2024	% CDI	4,30%	64,44%	87,59%	-59,87%	66,19%	34,02%	163,18%	109,54%	55,27%	69,42%	63,97%	42,26%	56,69%	74,74%
2023	Fundo	0,65%	0,15%	0,93%	0,86%	1,96%	1,87%	1,19%	-0,05%	0,37%	-0,15%	2,21%	1,85%	12,45%	18,82%
2023	% CDI	57,69%	15,90%	78,97%	93,55%	174,87%	174,58%	110,93%	-4,72%	37,65%	-14,74%	241,23%	206,47%	95,47%	86,57%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	0,81%	0,84%	1,32%	1,20%	1,24%	-0,38%	0,51%	5,67%	5,67%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	79,52%	81,38%	113,10%	112,19%	121,27%	-37,21%	45,56%	73,61%	73,61%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,25%	4,48%	2,72%	6,63%	14,19%	25,57%	38,52%	50,89%	50,89%	50,89%
Volatilidade	2,24%	3,39%	3,89%	3,18%	2,47%	2,02%	2,07%	2,05%	2,05%	2,05%
Índice de Sharpe	4,16	-0,20	-0,42	-0,18	-0,21	-0,58	-0,65	-0,95	-0,95	-0,95

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada	43 89,58%	5 10,42%	2,21%	-0,69%

Cotistas

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

-0.19%

Patrimônio

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

R$ 28,22 mi

Volatilidade

Santander Prev Pb Aleluia II Mult Créd Privado FIF Resp Limitada

Atual

3.27%