Administrador: Planner Corretora de Valores
Gestor: Multiplica Wealth Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,11 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
08/04/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.46%
Índice de Sharpe 12M
-0.01
PL Médio 12M
R$ 1,04 bi
RCVM 175
29/05/2025
ADVENTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Índice HHI
0.3355
Top 10
+98.42%
Maior posição
+54.77%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,07 bi | 100% | 99.93% |
Valores a pagar | R$ 514.476,70 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 186.047,01 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 18.031,77 | 100% | 0.00% |
1017 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,95% | 0,79% | 1,00% | 0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50% | 17.326,28% |
| % CDI | 81,43% | 79,19% | 82,12% | 74,03% | - | - | - | - | - | - | - | - | 79,17% | 27.150,88% | |
| 2025 | Fundo | 1,10% | 1,18% | 1,54% | 1,15% | 1,39% | 1,13% | 1,35% | -99,90% | 100.027,51% | 2,01% | 1,00% | 1,18% | 15,14% | 16.736,30% |
| % CDI | 108,63% | 119,78% | 160,13% | 108,77% | 121,72% | 103,07% | 105,53% | -8.581,23% | 8.199.453,43% | 157,32% | 95,28% | 96,88% | 105,71% | 29.428,16% | |
| 2024 | Fundo | 1,08% | 0,89% | 0,95% | 1,04% | 0,95% | 0,77% | 0,86% | 1,58% | 0,94% | 0,74% | 0,99% | 0,79% | 12,22% | 14.522,11% |
| % CDI | 112,16% | 111,61% | 114,37% | 116,82% | 113,69% | 97,09% | 94,96% | 182,46% | 112,82% | 80,28% | 125,14% | 84,88% | 112,40% | 39.020,61% | |
| 2023 | Fundo | 1,34% | 0,98% | 1,29% | 1,03% | 1,25% | 1,21% | 1,31% | 1,23% | 1,22% | 1,08% | 1,22% | 1,10% | 15,23% | 12.929,34% |
| % CDI | 119,23% | 106,87% | 109,55% | 111,72% | 111,53% | 112,98% | 122,64% | 107,91% | 125,78% | 108,56% | 132,94% | 122,72% | 116,81% | 54.423,85% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | 10.467,32% | 0,65% | 1,10% | 1,22% | 0,54% | -0,09% | 1,03% | 1,23% | 1,12% | 11.207,17% | 11.207,17% |
| % CDI | - | - | - | 1.704.525,54% | 63,14% | 108,65% | 118,04% | 46,36% | -8,68% | 100,69% | 120,37% | 99,69% | 118.206,12% | 118.206,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,73% | 3,50% | 2,70% | 5,94% | 13,46% | 28,70% | 47,18% | 64,95% | 17.326,28% | 17.326,28% |
| Volatilidade | 4,98% | 2,48% | 2,80% | 2,22% | 101,81% | 72,42% | 59,25% | 51,68% | 512,30% | 512,30% |
| Índice de Sharpe | -0,80 | -1,14 | -1,07 | -1,04 | -0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,48 | 0,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Adventure FI Multimercado CP IE | 47 95,92% | 2 4,08% | 100.027,51% | -99,90% |
Adventure FI Multimercado CP IE
Adventure FI Multimercado CP IE
Adventure FI Multimercado CP IE
Adventure FI Multimercado CP IE