Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Zero Cinco Um Capital
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 24,34 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
25/11/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+17.28%
Índice de Sharpe 12M
0.80
PL Médio 12M
R$ 22,61 mi
RCVM 175
13/03/2025
051 IMORTAL TRICOLOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Índice HHI
0.1173
Top 10
+91.29%
Maior posição
+20.69%
Posições
20
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 23,88 mi | 100% | 98.23% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 415.352,24 | 100% | 1.71% |
Valores a pagar | R$ 7.788,05 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 6.405,33 | 100% | 0.03% |
1114 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,52% | 1,09% | 0,75% | 1,87% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 5,32% | 73,32% |
| % CDI | 130,83% | 108,88% | 61,62% | 171,31% | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 115,85% | 104,85% | |
| 2025 | Fundo | 1,52% | 0,62% | 1,33% | 2,43% | 1,80% | 1,29% | 0,49% | 1,80% | 1,76% | 1,26% | 1,41% | 1,04% | 18,10% | 64,57% |
| % CDI | 150,35% | 62,68% | 138,24% | 230,15% | 158,44% | 117,96% | 38,62% | 154,99% | 143,88% | 98,68% | 133,83% | 85,48% | 126,34% | 103,35% | |
| 2024 | Fundo | 0,26% | 1,21% | 1,07% | -0,76% | -0,07% | -0,29% | 1,45% | 5,87% | 0,01% | 0,49% | -0,15% | -0,47% | 8,80% | 39,35% |
| % CDI | 26,80% | 151,77% | 128,93% | -85,46% | -8,83% | -36,98% | 159,66% | 677,08% | 1,78% | 52,68% | -18,65% | -50,81% | 80,89% | 93,43% | |
| 2023 | Fundo | 1,23% | 0,19% | 0,55% | 0,98% | 3,03% | 2,33% | 1,48% | 0,12% | 0,18% | -0,32% | 3,04% | 2,42% | 16,26% | 28,08% |
| % CDI | 109,77% | 21,08% | 46,99% | 106,69% | 269,90% | 217,16% | 138,27% | 10,97% | 18,63% | -32,25% | 331,75% | 270,14% | 124,72% | 99,67% | |
| 2022 | Fundo | 0,57% | 0,59% | 2,18% | -0,09% | 0,97% | -0,12% | 1,09% | 1,86% | 1,04% | 1,47% | -0,79% | 0,45% | 9,59% | 10,16% |
| % CDI | 78,23% | 78,60% | 235,02% | -10,58% | 93,36% | -11,38% | 105,33% | 159,26% | 97,04% | 144,22% | -77,34% | 40,13% | 77,40% | 75,92% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,06% | 0,46% | 0,52% | 0,52% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,19% | 60,39% | 59,01% | 59,01% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | 5,32% | 3,69% | 7,81% | 17,28% | 32,24% | 52,37% | 66,54% | 73,32% | 73,32% |
| Volatilidade | NaN% | 3,97% | 4,58% | 3,37% | 2,92% | 4,28% | 3,94% | 3,74% | 3,61% | 3,61% |
| Índice de Sharpe | NaN | 0,73 | 0,32 | 0,62 | 0,80 | 0,42 | 0,59 | 0,19 | 0,14 | 0,14 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| 051 Imortal Tricolor FIF Multimercado | 45 81,82% | 10 18,18% | 5,87% | -0,79% |
051 Imortal Tricolor FIF Multimercado
051 Imortal Tricolor FIF Multimercado
051 Imortal Tricolor FIF Multimercado
051 Imortal Tricolor FIF Multimercado