Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Bocaina Capital Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 284,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+16.08%
Índice de Sharpe 12M
0.33
PL Médio 12M
R$ 154,66 mi
RCVM 175
19/05/2025
BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0873
Top 10
+81.57%
Maior posição
+15.44%
Posições
31
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 128,80 mi | 100% | 91.63% |
Operações Compromissadas | R$ 6,58 mi | 100% | 4.68% |
Valores a pagar | R$ 4,85 mi | 100% | 3.45% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 315.632,04 | 100% | 0.22% |
Valores a receber | R$ 24.301,35 | 100% | 0.02% |
1092 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,35% | 1,69% | 0,06% | 0,91% | 0,14% | - | - | - | - | - | - | - | 5,24% | 37,04% |
| % CDI | 201,60% | 169,71% | 4,76% | 83,87% | 85,89% | - | - | - | - | - | - | - | 111,25% | 53,84% | |
| 2025 | Fundo | 0,93% | 1,43% | 1,70% | 1,45% | 1,12% | 0,96% | 1,15% | 1,98% | 1,29% | 0,85% | 2,21% | 0,36% | 16,56% | 30,22% |
| % CDI | 91,88% | 145,42% | 176,35% | 137,45% | 98,35% | 87,67% | 89,99% | 170,17% | 105,82% | 66,24% | 210,06% | 29,56% | 115,59% | 49,37% | |
| 2024 | Fundo | -0,25% | 1,81% | 0,38% | -1,42% | -0,83% | -0,46% | 2,36% | 1,15% | -0,38% | -0,32% | -0,06% | -2,24% | -0,35% | 11,72% |
| % CDI | -26,02% | 225,58% | 46,05% | -159,81% | -99,36% | -58,27% | 260,63% | 132,40% | -45,38% | -34,72% | -7,74% | -241,01% | -3,26% | 28,59% | |
| 2023 | Fundo | 0,01% | -0,96% | -0,72% | -0,65% | 3,39% | 3,10% | 1,12% | -1,54% | -0,62% | -1,41% | 2,60% | 2,95% | 7,31% | 12,12% |
| % CDI | 0,58% | -104,06% | -61,25% | -71,26% | 302,08% | 289,24% | 104,66% | -135,19% | -63,95% | -141,42% | 284,06% | 329,94% | 56,07% | 44,60% | |
| 2022 | Fundo | -0,71% | 0,86% | 3,38% | 1,10% | 1,61% | -1,51% | -0,02% | -1,16% | 0,55% | 0,99% | -0,78% | 0,09% | 4,40% | 4,48% |
| % CDI | -96,37% | 114,27% | 365,13% | 131,77% | 155,36% | -148,55% | -1,84% | -99,37% | 51,67% | 96,63% | -76,47% | 8,11% | 35,47% | 35,83% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78,91% | 78,91% | 78,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,14% | 5,24% | 2,93% | 7,71% | 16,08% | 21,11% | 32,86% | 30,90% | 37,04% | 37,04% |
| Volatilidade | 4,12% | 5,63% | 5,83% | 5,44% | 4,72% | 5,23% | 5,15% | 5,92% | 5,86% | 5,86% |
| Índice de Sharpe | -0,52 | 0,22 | -0,38 | 0,36 | 0,33 | -0,62 | -0,57 | -1,03 | -0,90 | -0,90 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF | 35 64,81% | 19 35,19% | 3,39% | -2,24% |
Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF
Bocaina Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF