Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Ativo

43.140.450/0001-92

Administrador: Btg Pactual S/A

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 469,38 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/12/2021

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

-2.63%

Índice de Sharpe 12M

-3.48

PL Médio 12M

R$ 157,68 mi

RCVM 175

30/01/2024

Composição da carteira

SPARTA INFRA MASTER I FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas11.14%R$ 52,28 mi
Títulos Públicos4.05%R$ 19,02 mi
Sob sigilo84.81%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2413

Top 10

+100.00%

Maior posição

+42.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 52,28 mi	100%	73.32%
Títulos Públicos	R$ 19,02 mi	100%	26.68%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1106 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,61%	-0,32%	-1,01%	-1,82%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	-1,54%	-8,78%
2026	% CDI	138,47%	-31,72%	-83,35%	-166,80%	13,94%	-	-	-	-	-	-	-	-33,14%	-12,62%
2025	Fundo	1,07%	-0,17%	-0,59%	-0,88%	-1,25%	-0,87%	-0,40%	1,44%	0,48%	-0,53%	0,01%	-0,46%	-2,17%	-7,36%
2025	% CDI	106,05%	-17,76%	-60,72%	-83,50%	-109,98%	-79,52%	-31,55%	123,49%	39,39%	-41,23%	0,49%	-37,60%	-15,15%	-11,86%
2024	Fundo	0,62%	2,03%	0,30%	-1,40%	-0,28%	-0,40%	0,31%	-0,31%	0,75%	-0,44%	-1,13%	-1,23%	-1,20%	-5,30%
2024	% CDI	64,37%	254,26%	36,25%	-157,20%	-34,00%	-50,69%	34,57%	-35,27%	89,57%	-47,53%	-141,88%	-131,71%	-11,05%	-12,70%
2023	Fundo	-1,54%	-1,12%	0,76%	-0,37%	1,38%	0,85%	0,39%	-0,31%	-0,69%	-1,71%	0,52%	0,29%	-1,58%	-4,15%
2023	% CDI	-136,78%	-122,13%	65,08%	-40,52%	122,95%	79,25%	36,44%	-26,85%	-70,83%	-170,99%	56,30%	32,50%	-12,12%	-14,90%
2022	Fundo	-0,12%	0,81%	0,46%	0,88%	-1,39%	0,51%	-4,53%	-0,48%	-0,12%	-0,70%	-0,17%	1,31%	-3,61%	-2,61%
2022	% CDI	-16,40%	106,79%	49,76%	105,31%	-133,90%	49,95%	-438,23%	-40,73%	-10,84%	-68,75%	-16,73%	116,92%	-29,13%	-19,94%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,04%	1,04%	1,04%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166,82%	166,82%	166,82%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	-1,54%	-3,15%	-1,83%	-2,63%	-6,60%	-4,71%	-11,83%	-8,78%	-8,78%
Volatilidade	3,24%	4,75%	4,74%	4,78%	5,07%	5,20%	5,30%	5,71%	5,75%	5,75%
Índice de Sharpe	-3,86	-4,16	-5,78	-3,90	-3,48	-3,20	-2,73	-2,83	-2,59	-2,59

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF	23 42,59%	31 57,41%	2,03%	-4,53%

Cotistas

Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

Drawdown

Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

-12.95%

Patrimônio

Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

R$ 469,38 mi

Volatilidade

Sparta Infra Master I Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF

Atual

3.78%