Elliot Foster

Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado RL

Ativo
43.121.960/0001-12

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 177,41 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/02/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.31%

Índice de Sharpe 12M

-0.75

PL Médio 12M

R$ 190,26 mi

RCVM 175

02/01/2025

Composição da carteira

VERDE AM PATRIMONIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Cotas de Fundos47.53%R$ 85,60 mi
  • Títulos Públicos34.45%R$ 62,05 mi
  • Investimento no Exterior13.88%R$ 25,00 mi
  • Debêntures1.08%R$ 1,95 mi
  • Operações Compromissadas1.06%R$ 1,91 mi
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1.00%R$ 1,81 mi
  • Ações0.42%R$ 754.669,00
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.24%R$ 425.424,03
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0.21%R$ 385.102,00
  • Valores a receber0.07%R$ 119.660,23
  • Valores a pagar0.06%R$ 102.043,04
  • Disponibilidades0.00%R$ 5.088,94

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1749

Top 10

+95.27%

Maior posição

+27.72%

Posições

24

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 85,60 mi100%47.53%
Títulos Públicos
R$ 62,05 mi100%34.45%
Investimento no Exterior
R$ 25,00 mi100%13.88%
Debêntures
R$ 1,95 mi100%1.08%
Operações Compromissadas
R$ 1,91 mi100%1.06%
Brazilian Depository Receipt - BDR
R$ 1,81 mi100%1.00%
Ações
R$ 754.669,00100%0.42%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 425.424,03100%0.24%
Mercado Futuro - Posições vendidas
R$ 385.102,00100%0.21%
Valores a receber
R$ 119.660,23100%0.07%
Valores a pagar
R$ 102.043,04100%0.06%
Disponibilidades
R$ 5.088,94100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1062 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,68%0,03%-0,59%1,31%0,06%-------2,50%49,74%
% CDI144,05%3,20%-48,32%120,05%55,68%-------53,72%74,25%
2025Fundo1,47%0,61%0,57%2,39%1,54%1,07%0,55%1,70%1,65%1,30%1,28%0,33%15,43%46,09%
% CDI145,44%61,94%59,19%226,44%134,96%97,48%42,81%146,38%134,91%101,85%121,58%27,22%107,75%77,37%
2024Fundo0,42%0,52%0,82%-1,23%0,87%-0,40%1,15%0,30%0,79%0,93%1,42%0,25%5,97%26,55%
% CDI43,87%65,57%98,00%-138,69%104,62%-51,22%126,58%34,45%94,63%99,99%179,03%27,24%54,87%67,10%
2023Fundo1,22%0,96%1,39%0,75%1,53%1,91%0,93%0,39%0,73%-0,56%2,07%2,02%14,13%19,43%
% CDI108,41%104,18%118,39%81,44%136,11%177,81%86,87%33,96%74,74%-56,15%225,87%226,01%108,38%75,06%
2022Fundo-0,25%2,61%-1,18%0,27%-1,16%1,02%1,53%0,56%2,02%-1,48%0,19%4,64%4,64%
% CDI-43,83%281,88%-142,01%26,13%-114,35%99,02%130,56%52,27%198,29%-144,69%16,84%40,83%40,83%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,06%2,50%1,48%3,98%12,31%23,78%36,54%47,95%49,74%49,74%
Volatilidade4,07%4,54%4,95%4,23%3,36%2,96%2,94%3,48%3,63%3,63%
Índice de Sharpe-1,63-1,87-1,79-1,42-0,75-0,66-0,66-0,83-0,79-0,79

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado RL
45
86,54%
7
13,46%
2,61%-1,48%

Cotistas

Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado RL

Atual
1

Drawdown

Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado RL

Atual
-0.43%

Patrimônio

Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado RL

Atual
R$ 177,41 mi

Volatilidade

Verde Am Patrimonio Master FIF Multimercado RL

Atual
4.51%