Administrador: Intrag
Gestor: Wealth High Governance Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 8,65 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
27/10/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.32%
Índice de Sharpe 12M
-1.35
PL Médio 12M
R$ 11,65 mi
RCVM 175
03/04/2025
WHG RF DINÂMICO PREV ACESSO FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1079
Top 10
+33.11%
Maior posição
+32.84%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 3,62 mi | 100% | 32.84% |
Disponibilidades | R$ 23.604,36 | 100% | 0.21% |
Valores a pagar | R$ 5.730,59 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 95,72 | 100% | 0.00% |
871 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -2,63% | 3,38% | -5,89% | -1,53% | -0,26% | - | - | - | - | - | - | - | -6,95% | 36,51% |
| % CDI | -225,90% | 338,58% | -485,54% | -139,96% | -481,44% | - | - | - | - | - | - | - | -151,31% | 68,46% | |
| 2025 | Fundo | 2,40% | 1,22% | 0,56% | -7,60% | 2,08% | 0,46% | 2,48% | 1,58% | 1,80% | -0,24% | 1,09% | 2,30% | 7,99% | 46,71% |
| % CDI | 236,43% | 123,65% | 58,28% | -719,38% | 183,05% | 42,00% | 194,30% | 135,91% | 147,80% | -18,44% | 103,08% | 188,48% | 55,76% | 100,25% | |
| 2024 | Fundo | 0,69% | -0,54% | 0,79% | 1,66% | 0,97% | 1,02% | 0,82% | 0,78% | 0,42% | 1,70% | 2,73% | -0,93% | 10,51% | 35,86% |
| % CDI | 71,17% | -67,83% | 94,40% | 186,73% | 116,62% | 129,26% | 90,26% | 89,87% | 49,83% | 183,04% | 344,00% | -99,77% | 96,66% | 127,03% | |
| 2023 | Fundo | 2,06% | -1,20% | 4,74% | 0,42% | 0,76% | -0,42% | 2,11% | 1,16% | 2,36% | 1,67% | 1,50% | 2,43% | 18,94% | 22,94% |
| % CDI | 183,40% | -130,82% | 403,88% | 45,36% | 68,02% | -39,55% | 197,14% | 102,34% | 242,97% | 166,91% | 163,32% | 272,10% | 145,25% | 146,55% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,01% | 0,90% | 2,46% | 3,36% | 3,36% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,08% | 87,72% | 218,86% | 145,45% | 145,45% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,26% | -6,95% | -5,34% | -4,44% | 4,32% | 7,94% | 24,58% | 36,51% | 36,51% | 36,51% |
| Volatilidade | NaN% | 8,64% | 9,33% | 8,38% | 7,35% | 7,25% | 6,26% | 5,98% | 5,98% | 5,98% |
| Índice de Sharpe | NaN | -3,84 | -3,73 | -2,72 | -1,35 | -1,28 | -0,84 | -0,60 | -0,60 | -0,60 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Whg RF Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado IE Resp Limitada | 33 75,00% | 11 25,00% | 4,74% | -7,60% |
Whg RF Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado IE Resp Limitada
Whg RF Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado IE Resp Limitada
Whg RF Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado IE Resp Limitada
Whg RF Dinâmico Prev Acesso FIF Multimercado IE Resp Limitada