Bnp Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Ativo

43.105.440/0001-16

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 23,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

17/09/2021

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+13.75%

Índice de Sharpe 12M

9.58

PL Médio 12M

R$ 17,60 mi

RCVM 175

11/06/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 18,32 mi
Valores a pagar0.04%R$ 7.817,14
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.01%R$ 2.447,32

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9983

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.92%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 18,32 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 7.817,14	100%	0.04%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 2.447,32	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

899 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,16%	0,98%	1,25%	1,07%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,69%	69,60%
2026	% CDI	99,24%	98,23%	103,09%	97,95%	97,90%	-	-	-	-	-	-	-	99,67%	96,50%
2025	Fundo	1,02%	0,33%	1,41%	0,51%	1,45%	0,90%	1,60%	0,84%	1,52%	1,25%	1,03%	1,20%	13,89%	62,00%
2025	% CDI	101,01%	33,60%	146,65%	48,49%	127,42%	82,47%	125,75%	71,87%	124,96%	98,28%	97,54%	98,38%	96,94%	96,29%
2024	Fundo	0,84%	0,69%	0,94%	0,54%	1,09%	0,77%	0,87%	0,81%	0,23%	1,49%	0,78%	0,85%	10,35%	42,25%
2024	% CDI	86,65%	85,80%	113,20%	60,60%	131,39%	98,19%	95,62%	93,08%	27,43%	161,08%	98,38%	90,74%	95,18%	96,47%
2023	Fundo	1,09%	0,89%	1,14%	0,87%	1,10%	1,05%	1,03%	1,13%	0,95%	0,96%	0,64%	1,07%	12,59%	28,90%
2023	% CDI	96,78%	96,90%	97,08%	95,06%	98,22%	98,29%	95,98%	98,97%	97,71%	96,41%	69,67%	119,11%	96,55%	97,36%
2022	Fundo	0,76%	0,77%	0,91%	0,73%	1,04%	1,01%	1,02%	1,16%	1,07%	1,01%	0,98%	1,10%	12,21%	14,49%
2022	% CDI	104,40%	101,98%	97,79%	87,17%	100,74%	99,29%	98,92%	99,56%	99,98%	99,29%	96,47%	98,34%	98,58%	98,39%
2021	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20%	0,52%	0,56%	0,74%	2,03%	2,03%
2021	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	89,63%	107,45%	95,06%	95,57%	97,57%	97,57%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,69%	3,22%	6,12%	13,75%	27,12%	42,02%	60,71%	69,60%	69,60%
Volatilidade	0,00%	0,03%	0,03%	1,17%	1,50%	1,06%	0,95%	0,77%	0,71%	0,71%
Índice de Sharpe	-145,98	-1,66	-0,29	1,75	9,58	7,55	7,26	5,81	4,87	4,87

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada	57 100,00%	0 0,00%	1,60%	0,16%

Cotistas

Bnp Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

R$ 23,07 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Soberano II Cic de Classe de Investimento RF Simples Resp Limitada

Atual

0.02%