051 Ercma II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP

Ativo

42.934.733/0001-43

Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Zero Cinco Um Capital

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 41,72 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/08/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+17.73%

Índice de Sharpe 12M

0.40

PL Médio 12M

R$ 36,25 mi

RCVM 175

14/04/2025

Composição da carteira

051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

Cotas de Fundos99.81%R$ 37,32 mi
Valores a receber0.13%R$ 50.215,61
Valores a pagar0.05%R$ 20.152,45
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2088

Top 10

+98.27%

Maior posição

+34.93%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 37,32 mi	100%	99.81%
Valores a receber	R$ 50.215,61	100%	0.13%
Valores a pagar	R$ 20.152,45	100%	0.05%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

934 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,79%	2,73%	1,24%	3,96%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	8,98%	31,92%
2026	% CDI	67,85%	273,65%	102,62%	363,08%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	195,38%	55,50%
2025	Fundo	0,87%	1,02%	0,78%	1,62%	0,84%	1,19%	2,29%	1,70%	-2,52%	1,91%	1,33%	1,25%	12,89%	21,06%
2025	% CDI	85,47%	103,38%	80,40%	153,42%	73,75%	108,05%	179,53%	146,20%	-206,37%	149,40%	126,41%	102,39%	89,98%	41,61%
2024	Fundo	-26,48%	0,89%	0,79%	0,65%	-0,58%	0,15%	0,48%	14,81%	0,43%	0,93%	0,64%	0,60%	-11,33%	7,23%
2024	% CDI	-2.739,68%	111,02%	94,57%	73,06%	-69,96%	18,83%	52,55%	1.707,14%	50,91%	100,36%	80,12%	63,91%	-104,17%	22,80%
2023	Fundo	2,08%	-1,07%	-1,04%	0,82%	6,22%	3,68%	2,63%	-1,15%	0,04%	-1,01%	4,87%	1,97%	19,21%	20,94%
2023	% CDI	184,89%	-116,03%	-88,96%	89,23%	553,73%	343,61%	244,89%	-100,93%	4,21%	-100,81%	531,81%	219,78%	147,32%	111,32%
2022	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,13%	0,88%	2,78%	-2,58%	-0,69%	1,45%	1,45%
2022	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	148,20%	82,32%	272,43%	-252,86%	-61,73%	28,38%	28,38%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,00%	8,98%	8,02%	11,68%	17,73%	44,70%	28,92%	31,92%	31,92%	31,92%
Volatilidade	NaN%	7,09%	8,23%	5,88%	7,36%	11,34%	18,66%	17,11%	17,11%	17,11%
Índice de Sharpe	NaN	2,24	3,02	1,85	0,40	0,64	-0,21	-0,31	-0,31	-0,31

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
051 Ercma II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP	36 78,26%	10 21,74%	14,81%	-26,48%

Cotistas

051 Ercma II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual

Drawdown

051 Ercma II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual

0.00%

Patrimônio

051 Ercma II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual

R$ 41,72 mi

Volatilidade

051 Ercma II Cic de Classes de Investimento Multimercado CP

Atual

11.84%