Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 28,44 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/05/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.28%
Índice de Sharpe 12M
-0.61
PL Médio 12M
R$ 27,79 mi
RCVM 175
10/05/2024
ARREATA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1510
Top 10
+94.29%
Maior posição
+26.60%
Posições
19
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 27,26 mi | 100% | 96.79% |
Títulos Públicos | R$ 878.792,23 | 100% | 3.12% |
Valores a pagar | R$ 17.285,88 | 100% | 0.06% |
Valores a receber | R$ 5.914,46 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
996 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,01% | 1,28% | -1,73% | 1,26% | -0,21% | - | - | - | - | - | - | - | 2,59% | 38,56% |
| % CDI | 173,03% | 128,14% | -142,85% | 115,27% | -197,79% | - | - | - | - | - | - | - | 55,64% | 61,86% | |
| 2025 | Fundo | 1,46% | 0,13% | 1,05% | 3,67% | 1,53% | 1,38% | -0,97% | 2,26% | 1,22% | 1,20% | 1,67% | 0,58% | 16,22% | 35,06% |
| % CDI | 144,45% | 13,49% | 109,00% | 347,50% | 134,66% | 125,97% | -76,01% | 193,87% | 100,14% | 93,98% | 158,43% | 47,89% | 113,21% | 63,61% | |
| 2024 | Fundo | -0,68% | 0,25% | 1,15% | -2,64% | 0,19% | 0,57% | 1,78% | 1,76% | 0,46% | 0,30% | -0,20% | -1,20% | 1,65% | 16,22% |
| % CDI | -69,85% | 30,82% | 138,09% | -297,24% | 22,25% | 71,82% | 196,20% | 203,00% | 55,01% | 31,82% | -25,40% | -129,00% | 15,20% | 45,44% | |
| 2023 | Fundo | 1,41% | -0,53% | -0,30% | 0,58% | 1,24% | 0,78% | 1,14% | 0,17% | 0,12% | -1,23% | 3,98% | 2,61% | 10,32% | 14,33% |
| % CDI | 125,42% | -57,55% | -25,80% | 63,32% | 110,64% | 72,40% | 106,78% | 14,53% | 12,60% | -123,80% | 434,42% | 292,00% | 79,11% | 64,03% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | 0,67% | -0,47% | 1,41% | 2,10% | 1,02% | 1,60% | -2,33% | -0,36% | 3,64% | 3,64% |
| % CDI | - | - | - | - | 128,79% | -46,25% | 136,66% | 179,90% | 95,17% | 157,11% | -228,16% | -32,23% | 44,02% | 44,02% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,21% | 2,59% | 0,58% | 4,73% | 12,28% | 22,32% | 31,87% | 38,56% | 38,56% | 38,56% |
| Volatilidade | 2,37% | 5,94% | 6,56% | 5,64% | 4,53% | 4,29% | 4,27% | 4,23% | 4,23% | 4,23% |
| Índice de Sharpe | -15,94 | -1,19 | -1,82 | -0,75 | -0,61 | -0,62 | -0,73 | -1,05 | -1,05 | -1,05 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Arreata Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada | 36 73,47% | 13 26,53% | 3,98% | -2,64% |
Arreata Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Arreata Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Arreata Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada
Arreata Classe de Investimento Multimercado CP Resp Limitada