Bnp Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada

Ativo

42.934.592/0001-69

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Gestor: Bnp Paribas Asset Management Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 125,07 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Previdência RF Duração Livre Crédito Liv

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/02/2023

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+13.72%

Índice de Sharpe 12M

-1.59

PL Médio 12M

R$ 119,92 mi

RCVM 175

26/05/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS ZURICH NEW ADVANTAGE PREVIDENCIÁRIO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.93%R$ 126,04 mi
Valores a pagar0.07%R$ 89.223,58
Disponibilidades0.00%R$ 2.000,00
Valores a receber0.00%R$ 520,78

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9889

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.44%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 126,04 mi	100%	99.93%
Valores a pagar	R$ 89.223,58	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 2.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 520,78	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

806 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	0,72%	1,07%	0,22%	-	-	-	-	-	-	-	4,23%	46,57%
2026	% CDI	100,18%	99,01%	59,65%	98,08%	134,50%	-	-	-	-	-	-	-	89,84%	97,35%
2025	Fundo	1,13%	1,03%	0,96%	1,14%	1,10%	1,12%	1,09%	1,20%	0,93%	1,21%	1,12%	1,14%	13,98%	40,62%
2025	% CDI	111,59%	104,33%	99,31%	108,30%	96,30%	101,81%	85,40%	102,68%	76,36%	95,10%	106,44%	93,13%	97,61%	98,62%
2024	Fundo	1,00%	0,84%	0,91%	0,74%	0,85%	0,64%	1,04%	1,05%	0,87%	0,85%	0,69%	0,60%	10,57%	23,37%
2024	% CDI	103,72%	105,17%	109,73%	83,79%	102,22%	80,93%	114,50%	120,80%	103,87%	91,99%	87,14%	64,60%	97,17%	99,45%
2023	Fundo	-	0,42%	1,15%	0,85%	1,19%	1,19%	1,20%	1,22%	0,90%	0,85%	1,09%	0,96%	11,58%	11,58%
2023	% CDI	-	75,88%	97,70%	92,74%	105,94%	111,26%	111,77%	107,18%	92,12%	84,94%	118,97%	106,98%	101,69%	101,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,22%	4,23%	2,76%	6,36%	13,72%	26,64%	42,58%	46,57%	46,57%	46,57%
Volatilidade	1,10%	1,01%	1,19%	0,85%	0,68%	0,59%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%
Índice de Sharpe	4,91	-1,63	-1,85	-1,33	-1,59	-0,94	-0,42	-0,47	-0,47	-0,47

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada	40 100,00%	0 0,00%	1,22%	0,22%

Cotistas

Bnp Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

R$ 125,07 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Zurich New Advantage Previdenciário Cic de Classes de Investimento RF Resp Limitada

Atual

1.00%