Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Quatrinvest Administradora de Recursos
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 44,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
19/12/2024
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.69%
Índice de Sharpe 12M
-1.08
PL Médio 12M
R$ 43,36 mi
RCVM 175
18/12/2024
UBS PASSARO AZUL EI CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9932
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.66%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 44,98 mi | 100% | 99.66% |
Valores a pagar | R$ 115.841,68 | 100% | 0.26% |
Operações Compromissadas | R$ 32.493,31 | 100% | 0.07% |
Disponibilidades | R$ 5.268,66 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 204,14 | 100% | 0.00% |
336 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,92% | -0,45% | -1,21% | -0,73% | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,47% | 16,41% |
| % CDI | 78,63% | -45,03% | -99,50% | -70,48% | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,88% | 82,50% | |
| 2025 | Fundo | 2,84% | -1,17% | 1,72% | 5,08% | 2,99% | -0,39% | -2,11% | 3,02% | 0,81% | -0,04% | 2,21% | 2,01% | 18,06% | 18,15% |
| % CDI | 279,85% | -119,20% | 178,00% | 481,00% | 262,45% | -35,80% | -165,25% | 259,53% | 66,01% | -3,27% | 209,52% | 164,98% | 126,08% | 123,10% | |
| 2024 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,07% | 0,07% | 0,07% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,28% | 20,28% | 20,28% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,73% | -1,47% | -2,24% | 2,70% | 7,69% | 16,41% | 16,41% | 16,41% | 16,41% | 16,41% |
| Volatilidade | 5,16% | 5,39% | 5,75% | 5,85% | 6,53% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% | 7,49% |
| Índice de Sharpe | -4,63 | -3,31 | -4,31 | -1,44 | -1,08 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Passaro Azul Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada | 10 58,82% | 7 41,18% | 5,08% | -2,11% |
Ubs Passaro Azul Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Passaro Azul Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Passaro Azul Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Ubs Passaro Azul Ei Classe de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada