Ubs Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

42.921.777/0001-39

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 602,81 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

15/03/2023

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+18.31%

Índice de Sharpe 12M

0.67

PL Médio 12M

R$ 712,95 mi

RCVM 175

23/02/2024

Composição da carteira

UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Títulos Públicos53.06%R$ 319,83 mi
Operações Compromissadas8.27%R$ 49,82 mi
Valores a pagar1.40%R$ 8,41 mi
Valores a receber0.45%R$ 2,74 mi
Disponibilidades0.00%R$ 5.491,24
Sob sigilo36.83%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3265

Top 10

+100.00%

Maior posição

+39.59%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 319,83 mi	100%	83.99%
Operações Compromissadas	R$ 49,82 mi	100%	13.08%
Valores a pagar	R$ 8,41 mi	100%	2.21%
Valores a receber	R$ 2,74 mi	100%	0.72%
Disponibilidades	R$ 5.491,24	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

784 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	4,58%	3,18%	-1,96%	2,29%	0,61%	-	-	-	-	-	-	-	8,88%	65,92%
2026	% CDI	393,38%	318,98%	-161,38%	210,16%	570,41%	-	-	-	-	-	-	-	190,92%	142,72%
2025	Fundo	-0,75%	-0,73%	-2,12%	0,88%	-0,80%	-0,36%	1,11%	0,82%	3,14%	1,35%	1,34%	1,40%	5,29%	52,39%
2025	% CDI	-73,90%	-74,44%	-220,37%	83,62%	-70,03%	-32,89%	87,00%	70,56%	257,01%	105,67%	127,62%	114,85%	36,94%	131,99%
2024	Fundo	0,96%	0,39%	0,79%	-1,01%	-0,62%	1,82%	3,22%	3,73%	3,75%	1,98%	2,92%	2,74%	22,59%	44,74%
2024	% CDI	99,64%	48,58%	95,19%	-113,59%	-73,93%	230,30%	355,15%	430,05%	449,09%	213,91%	367,65%	294,49%	207,67%	201,59%
2023	Fundo	-	-	-0,84%	0,10%	1,82%	3,10%	1,48%	-0,34%	-0,02%	3,58%	4,46%	3,57%	18,07%	18,07%
2023	% CDI	-	-	-126,63%	10,95%	162,22%	289,11%	137,74%	-30,17%	-1,96%	358,43%	487,36%	399,37%	177,05%	177,05%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,61%	8,88%	3,96%	12,01%	18,31%	39,25%	66,91%	65,92%	65,92%	65,92%
Volatilidade	6,64%	6,77%	5,74%	6,67%	5,62%	6,16%	5,64%	5,58%	5,58%	5,58%
Índice de Sharpe	15,16	2,05	0,30	1,74	0,67	0,79	1,03	0,85	0,85	0,85

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado Resp Limitada	28 71,79%	11 28,21%	4,58%	-2,12%

Cotistas

Ubs Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 602,81 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Macro Strategies Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

4.03%