Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores
Gestor: Pátria Investimentos
Cotistas
187
Patrimônio Líquido
R$ 74,69 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
17/10/2023
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.15%
Índice de Sharpe 12M
-3.81
PL Médio 12M
R$ 71,07 mi
RCVM 175
05/03/2025
UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9949
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.74%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 74,34 mi | 100% | 99.95% |
Valores a pagar | R$ 24.791,75 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 9.550,35 | 100% | 0.01% |
Disponibilidades | R$ 5,00 | 100% | 0.00% |
639 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | -0,40% | -0,26% | 0,18% | -0,38% | -0,07% | - | - | - | - | - | - | - | -0,93% | 15,22% |
| % CDI | -34,25% | -25,60% | 14,51% | -35,05% | -65,30% | - | - | - | - | - | - | - | -19,95% | 42,55% | |
| 2025 | Fundo | -0,38% | -0,29% | 2,02% | 1,81% | -2,40% | 3,16% | -0,30% | -0,14% | 0,70% | -1,06% | -0,05% | -1,91% | 1,03% | 16,30% |
| % CDI | -37,14% | -29,56% | 209,70% | 171,62% | -210,44% | 287,73% | -23,45% | -12,18% | 57,18% | -82,91% | -4,93% | -156,23% | 7,19% | 54,81% | |
| 2024 | Fundo | -1,08% | -1,18% | 4,67% | -1,57% | -1,00% | 9,58% | -1,21% | -0,68% | 1,01% | 0,40% | -0,25% | 7,08% | 16,11% | 15,11% |
| % CDI | -111,92% | -147,70% | 561,19% | -176,82% | -119,87% | 1.214,79% | -132,96% | -78,65% | 120,63% | 43,05% | -31,95% | 759,91% | 148,09% | 112,11% | |
| 2023 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,58% | -1,42% | 1,15% | -0,86% | -0,86% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110,49% | -154,98% | 129,09% | -36,42% | -36,42% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,07% | -0,93% | -0,50% | -2,83% | -1,15% | 15,71% | 15,22% | 15,22% | 15,22% | 15,22% |
| Volatilidade | 0,06% | 0,78% | 0,91% | 2,62% | 4,67% | 10,23% | 9,93% | 9,93% | 9,93% | 9,93% |
| Índice de Sharpe | -398,19 | -22,26 | -18,59 | -7,88 | -3,81 | -0,55 | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,71 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Ubs Pátria Private Equity Vii FIF Multimercado IE Resp Limitada | 11 34,38% | 21 65,63% | 9,58% | -2,40% |
Ubs Pátria Private Equity Vii FIF Multimercado IE Resp Limitada
Ubs Pátria Private Equity Vii FIF Multimercado IE Resp Limitada
Ubs Pátria Private Equity Vii FIF Multimercado IE Resp Limitada
Ubs Pátria Private Equity Vii FIF Multimercado IE Resp Limitada