Elliot Foster

Bond I FIF Multimercado CP RL

Ativo
42.904.893/0001-40

Administrador: Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Apex Asset Management

Cotistas

4

Patrimônio Líquido

R$ 27,09 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

-

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/04/2023

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+10.74%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 25,96 mi

RCVM 175

23/12/2024

Composição da carteira

BOND I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Títulos de Crédito Privado93.91%R$ 25,78 mi
  • Valores a receber2.98%R$ 818.479,77
  • Cotas de Fundos1.84%R$ 503.843,00
  • Títulos Públicos0.91%R$ 249.102,62
  • Valores a pagar0.36%R$ 98.830,83
  • Disponibilidades0.00%R$ 100,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.8833

Top 10

+100.00%

Maior posição

+93.91%

Posições

14

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos de Crédito Privado
R$ 25,78 mi100%93.91%
Valores a receber
R$ 818.479,77100%2.98%
Cotas de Fundos
R$ 503.843,00100%1.84%
Títulos Públicos
R$ 249.102,62100%0.91%
Valores a pagar
R$ 98.830,83100%0.36%
Disponibilidades
R$ 100,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

771 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,85%1,18%-0,00%1,88%0,44%-------4,42%37,56%
% CDI73,24%118,84%-0,28%172,62%273,06%-------93,91%83,45%
2025Fundo1,45%0,49%1,26%2,69%0,99%0,88%-0,57%1,02%0,38%0,93%1,44%0,72%12,28%31,74%
% CDI143,18%49,31%131,12%255,05%87,22%79,85%-44,73%87,37%31,22%72,51%136,94%58,87%85,76%82,45%
2024Fundo1,00%0,66%0,77%0,67%0,79%0,85%1,67%0,95%0,24%-0,51%0,38%-1,43%6,17%17,33%
% CDI103,43%82,91%92,99%75,37%94,32%107,53%184,20%109,39%29,17%-55,48%47,88%-153,62%56,72%81,96%
2023Fundo---0,68%-0,57%1,42%1,06%4,65%0,91%0,31%0,74%0,93%10,51%10,51%
% CDI---95,83%-50,67%132,12%98,43%408,87%93,27%31,35%81,05%104,01%113,52%113,52%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,44%4,42%3,49%6,77%10,74%20,44%36,39%37,56%37,56%37,56%
Volatilidade3,44%4,48%5,09%4,26%3,79%4,49%4,36%4,32%4,32%4,32%
Índice de Sharpe8,71-0,340,09-0,01-1,02-0,76-0,44-0,44-0,44-0,44

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bond I FIF Multimercado CP RL
33
86,84%
5
13,16%
4,65%-1,43%

Cotistas

Bond I FIF Multimercado CP RL

Atual
4

Drawdown

Bond I FIF Multimercado CP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Bond I FIF Multimercado CP RL

Atual
R$ 27,09 mi

Volatilidade

Bond I FIF Multimercado CP RL

Atual
4.17%