Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Rubik Capital Asset Management
Cotistas
55
Patrimônio Líquido
R$ 68,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
23/09/2022
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+22.94%
Índice de Sharpe 12M
0.63
PL Médio 12M
R$ 55,36 mi
RCVM 175
10/07/2024
RUBIK BEQUEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Índice HHI
0.9351
Top 10
+100.00%
Maior posição
+96.66%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 50,27 mi | 100% | 99.19% |
Valores a pagar | R$ 400.805,80 | 100% | 0.79% |
Valores a receber | R$ 7.523,32 | 100% | 0.01% |
907 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,62% | 4,67% | -1,90% | -1,32% | 0,92% | - | - | - | - | - | - | - | 8,00% | 94,63% |
| % CDI | 482,33% | 468,00% | -156,61% | -121,53% | 431,71% | - | - | - | - | - | - | - | 167,91% | 170,86% | |
| 2025 | Fundo | 7,15% | -3,47% | 5,86% | 7,35% | 2,39% | 1,39% | -0,16% | 4,74% | 0,42% | 0,31% | 3,70% | -0,05% | 33,21% | 80,22% |
| % CDI | 705,41% | -352,45% | 608,04% | 696,46% | 209,96% | 126,56% | -12,43% | 406,73% | 34,35% | 24,16% | 351,48% | -4,42% | 231,84% | 166,01% | |
| 2024 | Fundo | -3,44% | 0,91% | 2,63% | -2,56% | -0,25% | 3,34% | 3,45% | 4,38% | -1,19% | -0,23% | -5,55% | -3,01% | -2,03% | 35,29% |
| % CDI | -356,14% | 114,31% | 315,92% | -288,03% | -29,50% | 423,52% | 380,78% | 504,96% | -142,05% | -24,28% | -700,36% | -322,92% | -18,69% | 118,67% | |
| 2023 | Fundo | 1,98% | -3,69% | -2,35% | 2,90% | 8,20% | 6,34% | 5,31% | -3,02% | 0,02% | -1,23% | 11,66% | 6,33% | 36,02% | 38,09% |
| % CDI | 176,16% | -401,71% | -200,18% | 315,92% | 729,83% | 591,27% | 495,81% | -265,92% | 2,41% | -122,90% | 1.272,45% | 707,35% | 276,24% | 223,95% | |
| 2022 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,00% | 6,72% | -1,80% | -1,14% | 1,52% | 1,52% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | -656,79% | 658,66% | -176,76% | -101,62% | 43,41% | 43,41% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,92% | 8,00% | 0,69% | 11,37% | 22,94% | 41,21% | 87,49% | 94,63% | 94,63% | 94,63% |
| Volatilidade | 14,04% | 15,35% | 15,68% | 14,83% | 11,85% | 14,34% | 13,65% | 14,30% | 14,30% | 14,30% |
| Índice de Sharpe | 4,56 | 0,77 | -0,40 | 0,71 | 0,63 | 0,41 | 0,80 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Rubik Bequest FIC FI em Ações | 26 57,78% | 19 42,22% | 11,66% | -5,55% |
Rubik Bequest FIC FI em Ações
Rubik Bequest FIC FI em Ações
Rubik Bequest FIC FI em Ações
Rubik Bequest FIC FI em Ações