Administrador: Banco Bradesco
Gestor: Banco Bradesco
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 271,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
13/12/2021
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+12.05%
Índice de Sharpe 12M
-0.43
PL Médio 12M
R$ 248,55 mi
RCVM 175
02/06/2025
ALOCC TNA INFLAÇÃO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1345
Top 10
+99.21%
Maior posição
+21.14%
Posições
18
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 249,77 mi | 100% | 93.20% |
Operações Compromissadas | R$ 17,00 mi | 100% | 6.34% |
Valores a pagar | R$ 983.165,47 | 100% | 0.37% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 131.834,85 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 42.946,38 | 100% | 0.02% |
Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 42.931,53 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 10.000,00 | 100% | 0.00% |
1103 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,83% | 2,22% | -0,78% | 2,18% | -0,20% | - | - | - | - | - | - | - | 4,29% | 36,09% |
| % CDI | 71,24% | 222,29% | -64,22% | 200,03% | -184,16% | - | - | - | - | - | - | - | 92,17% | 52,00% | |
| 2025 | Fundo | 0,78% | 0,43% | 2,04% | 2,41% | 3,14% | 0,66% | -0,63% | 0,70% | 0,24% | 0,91% | 2,80% | -0,20% | 14,04% | 30,50% |
| % CDI | 77,37% | 43,41% | 211,83% | 228,27% | 275,71% | 59,86% | -49,17% | 60,46% | 19,65% | 71,31% | 265,94% | -16,33% | 98,00% | 49,28% | |
| 2024 | Fundo | -1,68% | 0,64% | -0,35% | -2,01% | 0,15% | -1,10% | 1,87% | 1,76% | -1,55% | -2,19% | -0,32% | -4,16% | -8,74% | 14,43% |
| % CDI | -174,23% | 80,30% | -42,09% | -226,04% | 17,45% | -140,16% | 206,48% | 202,67% | -186,18% | -236,04% | -40,49% | -446,18% | -80,40% | 34,70% | |
| 2023 | Fundo | -0,08% | 1,66% | 2,44% | 2,98% | 3,89% | 2,17% | 1,47% | 0,10% | -3,66% | -0,02% | 3,04% | 4,03% | 19,27% | 25,40% |
| % CDI | -6,91% | 180,99% | 207,55% | 324,35% | 346,20% | 202,09% | 137,58% | 8,59% | -376,51% | -1,72% | 331,49% | 450,30% | 147,81% | 91,66% | |
| 2022 | Fundo | -0,82% | 0,53% | 3,13% | 0,88% | 0,44% | -0,16% | -1,02% | 1,43% | 0,99% | 1,13% | -0,86% | 0,47% | 6,24% | 5,14% |
| % CDI | -112,55% | 70,62% | 337,38% | 105,75% | 42,97% | -16,11% | -98,34% | 122,53% | 92,01% | 110,88% | -84,68% | 41,73% | 50,32% | 39,57% | |
| 2021 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,04% | -1,04% | -1,04% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -198,12% | -198,12% | -198,12% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,20% | 4,29% | 3,98% | 6,98% | 12,05% | 12,57% | 20,05% | 31,90% | 36,09% | 36,09% |
| Volatilidade | 6,61% | 7,79% | 8,63% | 7,66% | 6,46% | 7,19% | 6,78% | 6,48% | 6,33% | 6,33% |
| Índice de Sharpe | -5,50 | -0,24 | 0,38 | 0,10 | -0,43 | -0,95 | -0,94 | -0,88 | -0,87 | -0,87 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Alocc Tna Inflação FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada | 34 62,96% | 20 37,04% | 4,03% | -4,16% |
Alocc Tna Inflação FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada
Alocc Tna Inflação FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada
Alocc Tna Inflação FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada
Alocc Tna Inflação FIF Classe de Investimento RF Resp Limitada