Elliot Foster

Aquila 7 CP FI Financeiro RF LP RL

Ativo
42.870.959/0001-28

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Capitania Prev

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 48,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)

Primeira cota

04/02/2022

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+14.11%

Índice de Sharpe 12M

-1.02

PL Médio 12M

R$ 45,59 mi

RCVM 175

15/05/2025

Composição da carteira

AQUILA 7 CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

  • Debêntures52.14%R$ 25,14 mi
  • Cotas de Fundos18.63%R$ 8,98 mi
  • Títulos Públicos13.96%R$ 6,73 mi
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública10.24%R$ 4,94 mi
  • Títulos de Crédito Privado2.79%R$ 1,34 mi
  • Valores a pagar0.15%R$ 70.568,52
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Disponibilidades0.00%R$ 1.002,73

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0307

Top 10

+37.48%

Maior posição

+12.37%

Posições

75

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 25,14 mi100%52.14%
Cotas de Fundos
R$ 8,98 mi100%18.63%
Títulos Públicos
R$ 6,73 mi100%13.96%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
R$ 4,94 mi100%10.24%
Títulos de Crédito Privado
R$ 1,34 mi100%2.79%
Valores a pagar
R$ 70.568,52100%0.15%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Disponibilidades
R$ 1.002,73100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

1064 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,45%0,93%0,32%0,94%0,04%-------3,73%61,51%
% CDI124,83%93,15%26,70%86,67%33,01%-------80,30%91,63%
2025Fundo0,93%0,96%1,18%1,05%1,06%0,85%1,40%1,23%1,40%1,29%1,24%1,10%14,57%55,69%
% CDI91,76%97,66%122,63%99,19%92,81%77,31%109,61%105,36%114,60%101,35%117,52%90,10%101,70%93,29%
2024Fundo1,34%1,12%1,12%0,80%0,68%0,79%1,07%0,95%1,10%0,73%0,69%0,34%11,26%35,90%
% CDI138,32%139,96%134,77%89,93%81,45%99,99%117,83%109,62%131,14%79,02%87,62%36,31%103,55%90,45%
2023Fundo-0,57%-0,34%0,48%0,72%1,17%1,07%1,30%0,99%0,81%0,65%0,95%0,65%8,17%22,14%
% CDI-50,68%-37,11%40,99%78,90%104,08%99,37%121,62%87,20%83,70%64,93%104,22%72,67%62,62%85,20%
2022Fundo-0,72%1,22%1,00%1,32%1,18%1,10%1,46%1,08%1,14%0,93%1,08%12,92%12,92%
% CDI-111,46%131,33%120,31%127,27%115,98%106,39%124,59%100,46%111,75%91,44%95,88%112,82%112,82%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,04%3,73%2,10%6,02%14,11%26,34%42,35%56,54%61,51%61,51%
Volatilidade1,41%1,01%1,09%0,90%0,76%0,86%0,83%0,92%0,90%0,90%
Índice de Sharpe-6,97-2,87-4,81-2,16-1,02-0,80-0,39-1,21-1,00-1,00

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aquila 7 CP FI Financeiro RF LP RL
50
96,15%
2
3,85%
1,46%-0,57%

Cotistas

Aquila 7 CP FI Financeiro RF LP RL

Atual
1

Drawdown

Aquila 7 CP FI Financeiro RF LP RL

Atual
0.00%

Patrimônio

Aquila 7 CP FI Financeiro RF LP RL

Atual
R$ 48,05 mi

Volatilidade

Aquila 7 CP FI Financeiro RF LP RL

Atual
0.97%