Elliot Foster

Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Ativo
42.870.763/0001-33

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Bogari Gestão de Investimentos

Cotistas

609

Patrimônio Líquido

R$ 39,05 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Ações Valor/Crescimento

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

20/06/2022

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+21.51%

Índice de Sharpe 12M

0.33

PL Médio 12M

R$ 35,43 mi

RCVM 175

12/03/2025

Composição da carteira

BOGARI VALUE ADVISORY FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA

  • Cotas de Fundos99.36%R$ 39,25 mi
  • Valores a pagar0.50%R$ 199.174,58
  • Valores a receber0.11%R$ 45.303,52
  • Disponibilidades0.03%R$ 10.157,28

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9872

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.36%

Posições

4

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 39,25 mi100%99.36%
Valores a pagar
R$ 199.174,58100%0.50%
Valores a receber
R$ 45.303,52100%0.11%
Disponibilidades
R$ 10.157,28100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

974 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo6,83%1,84%-0,97%-1,13%1,47%-------8,09%28,11%
% CDI586,60%184,71%-80,21%-103,70%919,85%-------171,93%46,35%
2025Fundo4,47%-2,02%5,69%12,63%5,95%0,91%-7,31%8,21%3,68%0,05%3,16%-2,68%36,05%18,52%
% CDI440,82%-204,65%589,90%1.196,15%522,19%82,82%-573,14%705,05%301,68%3,67%300,29%-219,96%251,69%34,66%
2024Fundo-4,05%1,99%-0,72%-5,88%-0,89%-0,65%3,62%4,40%-4,72%-2,61%-9,38%-8,01%-24,66%-12,88%
% CDI-418,98%248,51%-86,90%-662,89%-107,20%-82,30%398,99%507,02%-564,82%-281,59%-1.182,89%-860,09%-226,77%-37,65%
2023Fundo2,23%-8,79%-6,44%1,04%11,58%8,80%3,63%-5,03%-0,25%-4,69%14,11%3,77%18,57%15,64%
% CDI198,64%-956,91%-548,04%113,11%1.031,16%820,64%338,30%-442,05%-25,70%-469,71%1.539,90%421,29%142,38%74,29%
2022Fundo------2,21%6,24%6,40%-1,98%5,69%-10,76%-4,56%-2,47%-2,47%
% CDI------499,86%603,35%546,95%-184,99%557,16%-1.054,18%-405,79%-34,84%-34,84%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,47%8,09%0,36%5,93%21,51%18,21%44,10%28,11%28,11%28,11%
Volatilidade17,50%20,36%20,25%21,42%19,31%19,75%19,15%20,51%20,51%20,51%
Índice de Sharpe13,000,66-0,43-0,110,33-0,250,02-0,31-0,31-0,31

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA
25
52,08%
23
47,92%
14,11%-10,76%

Cotistas

Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual
609

Drawdown

Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual
-4.44%

Patrimônio

Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual
R$ 39,05 mi

Volatilidade

Bogari Value Advisory FIC de FIF em Ações Responsabilidade LTDA

Atual
16.48%